| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
AP Constructions | 572 080.00 | 201 581.00 | 370 499.00 | 572 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 187 635.00 | 6 470 459.00 | 1 717 175.00 | 8 187 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651 500.00 | 4 258 431.00 | 393 069.00 | 4 651 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
BF Prêts | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 456 026.00 | 10 974 870.00 | 4 481 155.00 | 15 456 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 862.00 | | 1 073 862.00 | 1 073 862.00 |
BN En cours de production de biens | 1 567 052.00 | | 1 567 052.00 | 1 567 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222 002.00 | 21 425.00 | 6 200 576.00 | 6 222 002.00 |
BZ Autres créances | 583 868.00 | | 583 868.00 | 583 868.00 |
CF Disponibilités | 5 043 432.00 | | 5 043 432.00 | 5 043 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 545 789.00 | 21 425.00 | 14 524 364.00 | 14 545 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 001 815.00 | 10 996 296.00 | 19 005 519.00 | 30 001 815.00 |
CU Autres participations | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 949 696.00 | | | 3 949 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 576.00 | | | 359 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 272.00 | | | 5 409 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 226.00 | | | 623 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 226.00 | | | 623 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 514.00 | | | 6 653 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 037.00 | | | 1 189 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 694.00 | | | 1 961 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024 690.00 | | | 3 024 690.00 |
EA Autres dettes | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 973 022.00 | | | 12 973 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 005 519.00 | | | 19 005 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 029 525.00 | | | 12 029 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189 037.00 | | | 1 189 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
FD Production vendue biens | 2 307 899.00 | | 2 307 899.00 | 2 307 899.00 |
FG Production vendue services | 26 450 389.00 | | 26 450 389.00 | 26 450 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 770 509.00 | | 28 770 509.00 | 28 770 509.00 |
FM Production stockée | | | -434 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 352 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 037 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 319 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 981.00 | |
GE Autres charges | | | 223 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 415 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 485.00 | | | 313 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 167.00 | | | 434 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 651.00 | | | 747 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 505.00 | | | 119 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 146.00 | | | 628 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 535.00 | | | 142 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 100 497.00 | | | 29 100 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 740 921.00 | | | 28 740 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 576.00 | | | 359 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512 823.00 | | | 1 512 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 074 752.00 | | 2 037 445.00 | 14 074 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 171.00 | 15 456 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 171.00 | 15 352 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 971 044.00 | | 2 037 445.00 | 13 971 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 813 980.00 | 755 981.00 | 595 091.00 | 10 813 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769 581.00 | 755 981.00 | 595 091.00 | 10 769 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 226.00 | | | 623 226.00 |
6T Sur comptes clients | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 651.00 | | | 644 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 694.00 | 1 961 694.00 | | 1 961 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 045.00 | 310 045.00 | | 310 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 867.00 | 578 867.00 | | 578 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
UP Prêts | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 196 291.00 | 6 196 291.00 | | 6 196 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VB T. V. A. | 231 919.00 | 231 919.00 | | 231 919.00 |
VC Groupe et associés | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653 514.00 | 5 710 017.00 | 597 817.00 | 6 653 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 037.00 | 1 189 037.00 | | 1 189 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 671.00 | | | 1 065 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 328.00 | | | 914 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 891.00 | 186 891.00 | | 186 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 552.00 | 170 552.00 | | 170 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 478.00 | 6 861 444.00 | 8 034.00 | 6 869 478.00 |
VW T.V.A. | 1 948 886.00 | 1 948 886.00 | | 1 948 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 973 022.00 | 12 029 525.00 | 597 817.00 | 12 973 022.00 |