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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 291.00 | |
AH Fonds commercial | | | 48 784.00 | |
AN Terrains | | | 181 103.00 | |
AP Constructions | | | 50 820.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 615 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 756 744.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 227 500.00 | |
BF Prêts | | | 5 336.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 890 985.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 734 746.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 439 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 946 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 932 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 368 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 346 112.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 491.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 11 455 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 408 293.00 | 3 377 696.00 | | 3 408 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 205.00 | 530 597.00 | | 640 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 497.00 | 5 008 293.00 | | 5 148 497.00 |
DO TOTAL (II) | 634 104.00 | 632 543.00 | | 634 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 104.00 | 632 542.00 | | 634 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 104.00 | 632 542.00 | | 634 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 478.00 | 1 146 612.00 | | 2 116 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 989.00 | 673 344.00 | | 790 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 632.00 | 2 489 152.00 | | 3 184 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 910.00 | 2 279 892.00 | | 2 419 910.00 |
EA Autres dettes | 51 503.00 | 41 590.00 | | 51 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563 511.00 | 6 630 589.00 | | 8 563 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 346 112.00 | 12 271 424.00 | | 14 346 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 664 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 664 102.00 | |
FM Production stockée | | | 254 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 970 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 632 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 346 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 264 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 344 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 212.00 | 139 453.00 | | 173 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 626.00 | 44 700.00 | | 11 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 838.00 | 398 166.00 | | 184 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 686.00 | 59 239.00 | | 46 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 474.00 | 59 239.00 | | 60 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 364.00 | 338 926.00 | | 124 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 638.00 | 4 958.00 | | 7 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 555.00 | 64 559.00 | | 94 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 155 231.00 | 21 471 825.00 | | 24 155 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 515 026.00 | 20 941 228.00 | | 23 515 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 205.00 | 530 597.00 | | 640 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 916 473.00 | | 922 310.00 | 11 916 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 645.00 | 12 445 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 645.00 | 12 341 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 812 765.00 | | 922 310.00 | 11 812 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302 516.00 | 631 495.00 | 379 857.00 | 9 302 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 751.00 | 357.00 | | 43 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 258 764.00 | 631 138.00 | 379 857.00 | 9 258 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 542.00 | 1 562.00 | | 632 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 542.00 | 1 562.00 | | 632 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 837.00 | 33 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 632.00 | 3 184 632.00 | | 3 184 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 798.00 | 322 798.00 | | 322 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 693.00 | 573 693.00 | | 573 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
UP Prêts | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 936 882.00 | 6 936 882.00 | | 6 936 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VB T. V. A. | 199 670.00 | 199 670.00 | | 199 670.00 |
VC Groupe et associés | 521 518.00 | 521 518.00 | | 521 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 478.00 | 1 200 269.00 | 732 351.00 | 2 116 478.00 |
VI Groupe et associés | 790 989.00 | 790 989.00 | | 790 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 867.00 | | | 669 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 336.00 | | | 303 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 994.00 | 175 994.00 | | 175 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 967 042.00 | 7 959 008.00 | 8 034.00 | 7 967 042.00 |
VW T.V.A. | 1 372 425.00 | 1 372 425.00 | | 1 372 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 511.00 | 7 647 302.00 | 732 351.00 | 8 563 511.00 |