| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
AP Constructions | 572 080.00 | 164 778.00 | 407 302.00 | 572 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395 769.00 | 6 311 689.00 | 2 084 080.00 | 8 395 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 822 092.00 | 4 293 114.00 | 528 978.00 | 4 822 092.00 |
BF Prêts | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 074 752.00 | 10 813 980.00 | 3 260 772.00 | 14 074 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 050.00 | | 733 050.00 | 733 050.00 |
BN En cours de production de biens | 2 001 169.00 | | 2 001 169.00 | 2 001 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903 718.00 | 21 425.00 | 6 882 292.00 | 6 903 718.00 |
BZ Autres créances | 727 192.00 | | 727 192.00 | 727 192.00 |
CF Disponibilités | 2 301 718.00 | | 2 301 718.00 | 2 301 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 725 855.00 | 21 425.00 | 12 704 430.00 | 12 725 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 800 607.00 | 10 835 406.00 | 15 965 202.00 | 26 800 607.00 |
CU Autres participations | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 580 843.00 | | | 3 580 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 853.00 | | | 368 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 696.00 | | | 5 049 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 226.00 | | | 623 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 226.00 | | | 623 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 614.00 | | | 4 219 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 873.00 | | | 1 119 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 863.00 | | | 1 989 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839 117.00 | | | 2 839 117.00 |
EA Autres dettes | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 292 280.00 | | | 10 292 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 965 202.00 | | | 15 965 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 990 456.00 | | | 8 990 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 301 361.00 | | 2 301 361.00 | 2 301 361.00 |
FG Production vendue services | 21 906 303.00 | | 21 906 303.00 | 21 906 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 207 663.00 | | 24 207 663.00 | 24 207 663.00 |
FM Production stockée | | | -596 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 684 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 077 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 313 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 499 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 122.00 | |
GE Autres charges | | | 230 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 411 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 267.00 | | | 288 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 702.00 | | | 1 112 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 969.00 | | | 1 400 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 902.00 | | | 1 066 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 517.00 | | | 1 104 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 452.00 | | | 296 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 085 769.00 | | | 25 085 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 716 916.00 | | | 24 716 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 853.00 | | | 368 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717 005.00 | | | 717 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 670 897.00 | | 1 542 058.00 | 13 670 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 203.00 | 14 074 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138 203.00 | 13 971 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 567 189.00 | | 1 542 058.00 | 13 567 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101 605.00 | 783 676.00 | 71 300.00 | 10 101 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057 206.00 | 783 676.00 | 71 300.00 | 10 057 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 104.00 | 29 122.00 | 40 000.00 | 634 104.00 |
6T Sur comptes clients | 17 385.00 | 21 425.00 | 17 385.00 | 17 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 385.00 | 21 425.00 | 17 385.00 | 17 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 489.00 | 50 547.00 | 57 385.00 | 651 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 547.00 | 57 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 863.00 | 1 989 863.00 | | 1 989 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 535.00 | 336 535.00 | | 336 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 401.00 | 708 401.00 | | 708 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 813.00 | 123 813.00 | | 123 813.00 |
UP Prêts | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 878 007.00 | 6 878 007.00 | | 6 878 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VB T. V. A. | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
VC Groupe et associés | 275 519.00 | 275 519.00 | | 275 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 219 614.00 | 2 917 791.00 | 827 681.00 | 4 219 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 873.00 | 1 119 873.00 | | 1 119 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 514.00 | | | 1 244 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 280.00 | | | 265 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 986.00 | 162 986.00 | | 162 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 681 094.00 | 7 673 060.00 | 8 034.00 | 7 681 094.00 |
VW T.V.A. | 1 631 195.00 | 1 631 195.00 | | 1 631 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292 280.00 | 8 990 456.00 | 827 681.00 | 10 292 280.00 |