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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 5 028.00 | 10 758.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 246.00 | 128 240.00 | 63 006.00 | 191 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 598.00 | 133 268.00 | 199 330.00 | 332 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 185.00 | | 338 185.00 | 338 185.00 |
BZ Autres créances | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 445.00 | 2 649.00 | 46 796.00 | 49 445.00 |
CF Disponibilités | 198 609.00 | | 198 609.00 | 198 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 991.00 | 2 649.00 | 645 342.00 | 647 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 589.00 | 135 917.00 | 844 672.00 | 980 589.00 |
CU Autres participations | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
DL TOTAL (I) | 413 866.00 | | | 413 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 361.00 | | | 265 361.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 806.00 | | | 430 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 672.00 | | | 844 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 140.00 | | | 382 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 510.00 | | 1 864 510.00 | 1 864 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 510.00 | | 1 864 510.00 | 1 864 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 575.00 | | | 1 923 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 616.00 | | | 1 838 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 886.00 | | | 146 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 448.00 | | 78 295.00 | 295 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 145.00 | 332 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | 88 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 084.00 | 207 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 821.00 | | 78 295.00 | 168 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 848.00 | 33 493.00 | 12 073.00 | 111 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 787.00 | 33 493.00 | 11 012.00 | 110 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 651.00 | 61 651.00 | 10 000.00 | 71 651.00 |
VW T.V.A. | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 805.00 | 382 140.00 | 48 665.00 | 430 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365.00 | | | 365.00 |
ST Autres comptes | 743 030.00 | | | 743 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
YT Sous‐traitance | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 455.00 | | | 342 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 898.00 | | | 153 898.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 619.00 | | | 895 619.00 |