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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 936.00 | 13 397.00 | 17 538.00 | 30 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 437.00 | 142 949.00 | 123 487.00 | 266 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 445.00 | 156 347.00 | 333 097.00 | 489 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 181.00 | 2 293.00 | 565 888.00 | 568 181.00 |
BZ Autres créances | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CF Disponibilités | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 845.00 | 2 293.00 | 777 552.00 | 779 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 290.00 | 158 640.00 | 1 110 650.00 | 1 269 290.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 222 833.00 | | | 222 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
DL TOTAL (I) | 511 997.00 | | | 511 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 206.00 | | | 347 206.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 653.00 | | | 598 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 650.00 | | | 1 110 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 628.00 | | | 548 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 976.00 | | 168 327.00 | 328 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 859.00 | 489 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 859.00 | 297 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 790.00 | | 120 442.00 | 184 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 640.00 | | 47 885.00 | 55 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 578.00 | 45 657.00 | 4 888.00 | 115 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 578.00 | 45 657.00 | 4 888.00 | 115 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | | 491.00 | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | | 491.00 | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784.00 | | 491.00 | 2 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 921.00 | 141 921.00 | | 141 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 565 429.00 | 565 429.00 | | 565 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 074.00 | 38 049.00 | 50 025.00 | 88 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 595.00 | 595 464.00 | 76 130.00 | 671 595.00 |
VW T.V.A. | 117 435.00 | 117 435.00 | | 117 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 653.00 | 548 628.00 | 50 025.00 | 598 653.00 |