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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 036.00 | 8 186.00 | 20 849.00 | 29 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 753.00 | 107 391.00 | 48 362.00 | 155 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 976.00 | 115 578.00 | 213 398.00 | 328 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 910.00 | 2 784.00 | 495 126.00 | 497 910.00 |
BZ Autres créances | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CF Disponibilités | 236 359.00 | | 236 359.00 | 236 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 814.00 | 2 784.00 | 852 030.00 | 854 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 791.00 | 118 362.00 | 1 065 428.00 | 1 183 791.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 187 192.00 | | | 187 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
DL TOTAL (I) | 489 933.00 | | | 489 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 421.00 | | | 382 421.00 |
EA Autres dettes | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 495.00 | | | 575 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 428.00 | | | 1 065 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 510.00 | | | 567 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 304.00 | | 73 297.00 | 284 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 020.00 | | 55 640.00 | 25 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 370.00 | 255.00 | 328 976.00 | 28 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 255.00 | 184 790.00 | 3 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 738.00 | | 29 657.00 | 158 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 020.00 | | 43 640.00 | 37 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 745.00 | 37 087.00 | 255.00 | 78 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 745.00 | 37 087.00 | 255.00 | 78 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 663.00 | | 16 879.00 | 19 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 163.00 | | 18 379.00 | 21 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 163.00 | | 18 379.00 | 21 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 879.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 822.00 | 139 822.00 | | 139 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 686.00 | 150 686.00 | | 150 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 570.00 | 494 570.00 | | 494 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 330.00 | 21 345.00 | 7 984.00 | 29 330.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 502.00 | 597 257.00 | 28 245.00 | 625 502.00 |
VW T.V.A. | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 495.00 | 567 510.00 | 7 984.00 | 575 495.00 |