| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 7 030.00 | 8 756.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 953.00 | 71 715.00 | 71 238.00 | 142 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 305.00 | 78 745.00 | 205 560.00 | 284 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 758.00 | 19 664.00 | 558 094.00 | 577 758.00 |
BZ Autres créances | 95 784.00 | | 95 784.00 | 95 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 987.00 | 1 500.00 | 24 487.00 | 25 987.00 |
CF Disponibilités | 204 008.00 | | 204 008.00 | 204 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 431.00 | 21 164.00 | 885 267.00 | 906 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 736.00 | 99 909.00 | 1 090 827.00 | 1 190 736.00 |
CU Autres participations | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 131 766.00 | | | 131 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
DL TOTAL (I) | 449 293.00 | | | 449 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 019.00 | | | 188 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 998.00 | | | 372 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 534.00 | | | 641 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 827.00 | | | 1 090 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 753.00 | 1 220.00 | 2 126 973.00 | 2 125 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 753.00 | 1 220.00 | 2 126 973.00 | 2 125 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 664.00 | |
GE Autres charges | | | 17 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 208.00 | | | 2 178 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 781.00 | | | 2 092 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 598.00 | | 30 515.00 | 332 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 808.00 | 284 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 808.00 | 158 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 032.00 | | 30 515.00 | 207 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 268.00 | 24 285.00 | 78 808.00 | 133 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 268.00 | 24 285.00 | 78 808.00 | 133 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 664.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 649.00 | | 1 149.00 | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649.00 | 19 664.00 | 1 149.00 | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | 19 664.00 | 1 149.00 | 2 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 019.00 | 188 019.00 | | 188 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 151.00 | | | 554 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 277.00 | 676 277.00 | 10 000.00 | 686 277.00 |
VW T.V.A. | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 534.00 | 585 386.00 | 51 295.00 | 641 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
ST Autres comptes | 861 044.00 | | | 861 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 346 787.00 | | | 346 787.00 |
YT Sous‐traitance | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 350.00 | | | 384 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 021.00 | | | 180 021.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 099.00 | | | 1 045 099.00 |