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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 546.00 | | 97 546.00 | 97 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 936.00 | 23 719.00 | 7 216.00 | 30 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 582.00 | 258 101.00 | 159 480.00 | 417 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 145.00 | 281 821.00 | 400 323.00 | 682 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 850.00 | 1 660.00 | 760 190.00 | 761 850.00 |
BZ Autres créances | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CF Disponibilités | 477 071.00 | | 477 071.00 | 477 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 814.00 | 1 660.00 | 1 325 154.00 | 1 326 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 959.00 | 283 481.00 | 1 725 477.00 | 2 008 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 225 620.00 | | | 225 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
DL TOTAL (I) | 527 712.00 | | | 527 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 983.00 | | | 290 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 108.00 | | | 722 108.00 |
EA Autres dettes | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 765.00 | | | 1 197 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 477.00 | | | 1 725 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 369.00 | | | 1 102 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 592.00 | | 136 144.00 | 546 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 682 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 448 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 546.00 | | 9 000.00 | 88 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 025.00 | | 105 085.00 | 344 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 021.00 | | 22 059.00 | 114 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 927.00 | 72 359.00 | 465.00 | 209 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 927.00 | 72 359.00 | 465.00 | 209 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 983.00 | 290 983.00 | | 290 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 468.00 | 313 468.00 | | 313 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
UX Autres créances clients | 672 574.00 | 672 574.00 | | 672 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
VB T. V. A. | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 176.00 | 56 107.00 | 68 069.00 | 124 176.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 306.00 | 721 433.00 | 196 873.00 | 918 306.00 |
VW T.V.A. | 210 928.00 | 210 928.00 | | 210 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 438.00 | 1 102 369.00 | 68 069.00 | 1 170 438.00 |