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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 936.00 | 18 976.00 | 11 959.00 | 30 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 088.00 | 190 950.00 | 122 138.00 | 313 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 592.00 | 209 927.00 | 336 664.00 | 546 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 258.00 | 1 660.00 | 574 598.00 | 576 258.00 |
BZ Autres créances | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CF Disponibilités | 468 760.00 | | 468 760.00 | 468 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 057.00 | 1 660.00 | 1 157 397.00 | 1 159 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 649.00 | 211 587.00 | 1 494 062.00 | 1 705 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 222 842.00 | | | 222 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DL TOTAL (I) | 502 727.00 | | | 502 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 931.00 | | | 253 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 764.00 | | | 575 764.00 |
EA Autres dettes | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 335.00 | | | 991 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 062.00 | | | 1 494 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 613.00 | | | 925 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 445.00 | | 61 058.00 | 489 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911.00 | 546 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | 344 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 373.00 | | 50 562.00 | 297 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 525.00 | | 10 495.00 | 103 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 347.00 | 55 193.00 | 1 613.00 | 156 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 347.00 | 55 193.00 | 1 613.00 | 156 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | | 633.00 | 2 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293.00 | | 633.00 | 2 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293.00 | | 633.00 | 2 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 931.00 | 253 931.00 | | 253 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 614.00 | 233 614.00 | | 233 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 881.00 | 146 881.00 | | 146 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 486 982.00 | 486 982.00 | | 486 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
VB T. V. A. | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 592.00 | 45 198.00 | 38 393.00 | 83 592.00 |
VI Groupe et associés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 534.00 | 559 394.00 | 175 139.00 | 734 534.00 |
VW T.V.A. | 164 832.00 | 164 832.00 | | 164 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 007.00 | 925 613.00 | 38 393.00 | 964 007.00 |