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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 388.00 | 121.00 | 5 510.00 |
AP Constructions | 63 679.00 | 5 801.00 | 57 877.00 | 63 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 071.00 | 111 371.00 | 72 699.00 | 184 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 577.00 | 33 417.00 | 95 159.00 | 128 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 161.00 | 155 979.00 | 345 181.00 | 501 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 738.00 | 21 332.00 | 186 405.00 | 207 738.00 |
BZ Autres créances | 164 701.00 | | 164 701.00 | 164 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 571.00 | | 91 571.00 | 91 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 200.00 | 21 332.00 | 472 867.00 | 494 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 361.00 | 177 312.00 | 818 049.00 | 995 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 100 610.00 | 48 734.00 | | 100 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 919.00 | 51 876.00 | | 64 919.00 |
DL TOTAL (I) | 178 095.00 | 113 175.00 | | 178 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 159.00 | 42 130.00 | | 165 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 749.00 | 118 805.00 | | 194 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 862.00 | 46 421.00 | | 84 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 922.00 | | |
EA Autres dettes | 9 588.00 | 13 178.00 | | 9 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 593.00 | 35 483.00 | | 165 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 954.00 | 303 941.00 | | 639 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 049.00 | 417 117.00 | | 818 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 965.00 | 300 749.00 | | 532 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 582.00 | 50 614.00 | 243 196.00 | 192 582.00 |
FG Production vendue services | 2 060 521.00 | 2 159 714.00 | 4 220 236.00 | 2 060 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 103.00 | 2 210 328.00 | 4 463 432.00 | 2 253 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 599.00 | 12 000.00 | | 25 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 599.00 | 11 676.00 | | 25 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | 15 352.00 | | 24 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 341.00 | 3 384 825.00 | | 4 503 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 421.00 | 3 332 948.00 | | 4 438 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 919.00 | 51 876.00 | | 64 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 750.00 | 194 750.00 | | 194 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 593.00 | 165 593.00 | | 165 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 139.00 | | | 182 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
VB T. V. A. | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 160.00 | 58 172.00 | 106 988.00 | 165 160.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 235.00 | 548 735.00 | 25 500.00 | 574 235.00 |
VW T.V.A. | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 954.00 | 532 966.00 | 106 988.00 | 639 954.00 |