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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AP Constructions | 65 694.00 | 26 262.00 | 39 431.00 | 65 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 806.00 | 122 310.00 | 30 495.00 | 152 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 739.00 | 53 808.00 | 64 930.00 | 118 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 073.00 | 206 891.00 | 254 181.00 | 461 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 866.00 | 21 332.00 | 190 534.00 | 211 866.00 |
BZ Autres créances | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
CF Disponibilités | 284 980.00 | | 284 980.00 | 284 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 544.00 | 21 332.00 | 746 211.00 | 767 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 618.00 | 228 224.00 | 1 000 393.00 | 1 228 618.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 272 030.00 | 191 007.00 | | 272 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 727.00 | 81 022.00 | | 125 727.00 |
DL TOTAL (I) | 410 906.00 | 285 178.00 | | 410 906.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 912.00 | 149 579.00 | | 85 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650.00 | 19 695.00 | | 19 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 922.00 | 140 835.00 | | 219 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 237.00 | 132 135.00 | | 149 237.00 |
EA Autres dettes | 20 646.00 | 38 441.00 | | 20 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 638.00 | 38 833.00 | | 93 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 006.00 | 519 521.00 | | 589 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 393.00 | 805 179.00 | | 1 000 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 938.00 | 447 569.00 | | 542 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 527.00 | 51 150.00 | 256 677.00 | 205 527.00 |
FG Production vendue services | 3 393 554.00 | 2 071 683.00 | 5 465 237.00 | 3 393 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 081.00 | 2 122 833.00 | 5 721 914.00 | 3 599 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 922.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 250.00 | 2 000.00 | | 40 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 250.00 | 10 517.00 | | 40 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 265.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 448.00 | 265.00 | | 18 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 801.00 | 10 252.00 | | 21 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 075.00 | 22 772.00 | | 42 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 687.00 | 4 715 864.00 | | 5 775 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 960.00 | 4 634 842.00 | | 5 649 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 727.00 | 81 022.00 | | 125 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 059.00 | 50 921.00 | 72 091.00 | 228 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 549.00 | 50 921.00 | 72 091.00 | 223 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 923.00 | 219 923.00 | | 219 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 268.00 | 186 268.00 | | 186 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
VB T. V. A. | 149 594.00 | 149 594.00 | | 149 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 695.00 | 26 626.00 | 46 068.00 | 72 695.00 |
VI Groupe et associés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 788.00 | 456 965.00 | 135 823.00 | 592 788.00 |
VW T.V.A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 007.00 | 542 938.00 | 46 068.00 | 589 007.00 |