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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AP Constructions | 63 679.00 | 19 376.00 | 44 302.00 | 63 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 796.00 | 104 525.00 | 17 271.00 | 121 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 726.00 | 99 649.00 | 71 077.00 | 170 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 036.00 | 228 061.00 | 251 975.00 | 480 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 735.00 | 21 332.00 | 54 402.00 | 75 735.00 |
BZ Autres créances | 216 106.00 | | 216 106.00 | 216 106.00 |
CF Disponibilités | 237 215.00 | | 237 215.00 | 237 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 537.00 | 21 332.00 | 553 204.00 | 574 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 573.00 | 249 393.00 | 805 179.00 | 1 054 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583.00 | | | 583.00 |
DG Autres réserves | 191 007.00 | 165 530.00 | | 191 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 022.00 | 26 060.00 | | 81 022.00 |
DL TOTAL (I) | 285 178.00 | 204 156.00 | | 285 178.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | 1 430.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 1 430.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 579.00 | 107 017.00 | | 149 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 695.00 | 19 865.00 | | 19 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 835.00 | 439 282.00 | | 140 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 135.00 | 125 975.00 | | 132 135.00 |
EA Autres dettes | 38 441.00 | 19 626.00 | | 38 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 833.00 | 77 888.00 | | 38 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 521.00 | 789 655.00 | | 519 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 179.00 | 995 241.00 | | 805 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 569.00 | 725 390.00 | | 447 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
FG Production vendue services | 3 473 811.00 | 1 103 532.00 | 4 577 343.00 | 3 473 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 910.00 | 1 103 532.00 | 4 692 442.00 | 3 588 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 3 123.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 3 123.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 252.00 | -3 123.00 | | 10 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 772.00 | 1 697.00 | | 22 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 867.00 | 4 415 762.00 | | 4 715 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 845.00 | 4 389 702.00 | | 4 634 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 022.00 | 26 060.00 | | 81 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 674.00 | 73 536.00 | 59 151.00 | 213 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | 1 000.00 | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 164.00 | 73 536.00 | 58 151.00 | 208 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430.00 | | 950.00 | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
VB T. V. A. | 166 480.00 | 166 480.00 | | 166 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 580.00 | 77 629.00 | 71 951.00 | 149 580.00 |
VI Groupe et associés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 545.00 | 396 446.00 | 51 099.00 | 447 545.00 |
VW T.V.A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 521.00 | 447 570.00 | 71 951.00 | 519 521.00 |