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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AP Constructions | 95 720.00 | 35 313.00 | 60 406.00 | 95 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 066.00 | 129 834.00 | 53 231.00 | 183 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 016.00 | 73 489.00 | 44 527.00 | 118 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 950.00 | | 292 950.00 | 292 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 965.00 | | 210 965.00 | 210 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 927.00 | 243 147.00 | 696 779.00 | 939 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 023.00 | | 165 023.00 | 165 023.00 |
BZ Autres créances | 231 626.00 | | 231 626.00 | 231 626.00 |
CF Disponibilités | 666 810.00 | | 666 810.00 | 666 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 819.00 | | 1 085 819.00 | 1 085 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 746.00 | 243 147.00 | 1 782 599.00 | 2 025 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 397 758.00 | 272 030.00 | | 397 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 441.00 | 125 727.00 | | -70 441.00 |
DL TOTAL (I) | 340 464.00 | 410 906.00 | | 340 464.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 638.00 | 85 912.00 | | 999 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 19 650.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 737.00 | 219 922.00 | | 195 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 378.00 | 149 237.00 | | 205 378.00 |
EA Autres dettes | | 20 646.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 93 638.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 654.00 | 589 006.00 | | 1 441 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 599.00 | 1 000 393.00 | | 1 782 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 126.00 | | 173 126.00 | 173 126.00 |
FG Production vendue services | 1 009 658.00 | 269 603.00 | 1 279 261.00 | 1 009 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 784.00 | 269 603.00 | 1 452 387.00 | 1 182 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 714.00 | |
GE Autres charges | | | 21 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 40 250.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 40 250.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | 18 240.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 18 448.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 21 801.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 42 075.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 629.00 | 5 775 687.00 | | 1 666 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 070.00 | 5 649 960.00 | | 1 737 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 441.00 | 125 727.00 | | -70 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 396.00 | 45 139.00 | | 16 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 891.00 | 53 714.00 | 17 459.00 | 206 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 381.00 | 53 714.00 | 17 459.00 | 202 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 737.00 | 195 737.00 | | 195 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 965.00 | | 210 965.00 | 210 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 024.00 | 165 024.00 | | 165 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 638.00 | 45 733.00 | 950 359.00 | 999 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VP Divers | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 475.00 | 419 009.00 | 236 465.00 | 655 475.00 |
VW T.V.A. | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 654.00 | 466 849.00 | 971 259.00 | 1 441 654.00 |