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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AP Constructions | 63 679.00 | 12 589.00 | 51 089.00 | 63 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 426.00 | 130 603.00 | 38 822.00 | 169 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 914.00 | 64 972.00 | 89 941.00 | 154 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 854.00 | 213 675.00 | 299 178.00 | 512 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 307.00 | 21 332.00 | 221 974.00 | 243 307.00 |
BZ Autres créances | 387 593.00 | | 387 593.00 | 387 593.00 |
CF Disponibilités | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 395.00 | 21 332.00 | 696 062.00 | 717 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 249.00 | 235 008.00 | 995 241.00 | 1 230 249.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 165 530.00 | | | 165 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
DL TOTAL (I) | 204 156.00 | | | 204 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 282.00 | | | 439 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
EA Autres dettes | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 655.00 | | | 789 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 241.00 | | | 995 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 390.00 | | | 725 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 515.00 | | 225 515.00 | 225 515.00 |
FG Production vendue services | 2 206 471.00 | 1 967 875.00 | 4 174 346.00 | 2 206 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 986.00 | 1 967 875.00 | 4 399 861.00 | 2 431 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 762.00 | | | 4 415 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 702.00 | | | 4 389 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 161.00 | | 42 746.00 | 501 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 054.00 | 512 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 054.00 | 388 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 327.00 | | 42 746.00 | 376 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 979.00 | 88 749.00 | 31 054.00 | 155 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 121.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 591.00 | 88 628.00 | 31 054.00 | 150 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 332.00 | 1 430.00 | | 21 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 282.00 | 439 282.00 | | 439 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
VB T. V. A. | 301 639.00 | | | 301 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 017.00 | 42 752.00 | 64 264.00 | 107 017.00 |
VI Groupe et associés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 722.00 | 734 222.00 | 25 500.00 | 759 722.00 |
VW T.V.A. | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 655.00 | 725 390.00 | 64 264.00 | 789 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 549.00 | | | 356 549.00 |
ST Autres comptes | 238 560.00 | | | 238 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534 945.00 | | | 534 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
YT Sous‐traitance | 2 447 686.00 | | | 2 447 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 963.00 | | | 474 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 872.00 | | | 734 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 595 352.00 | | | 3 595 352.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |