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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AP Constructions | 95 720.00 | 45 305.00 | 50 415.00 | 95 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 155.00 | 197 344.00 | 320 810.00 | 518 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 994.00 | 95 176.00 | 122 817.00 | 217 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 212 442.00 | | 212 442.00 | 212 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 519.00 | 342 335.00 | 741 182.00 | 1 083 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 757.00 | | 204 757.00 | 204 757.00 |
BZ Autres créances | 262 026.00 | | 262 026.00 | 262 026.00 |
CF Disponibilités | 1 122 791.00 | | 1 122 791.00 | 1 122 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 592.00 | | 1 627 592.00 | 1 627 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 113.00 | 342 337.00 | 2 368 776.00 | 2 711 113.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 327 316.00 | 397 758.00 | | 327 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 064.00 | -70 441.00 | | 314 064.00 |
DL TOTAL (I) | 654 529.00 | 340 464.00 | | 654 529.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 100.00 | 999 638.00 | | 1 102 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 798.00 | 195 737.00 | | 335 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 999.00 | 205 378.00 | | 190 999.00 |
EA Autres dettes | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 900.00 | 20 000.00 | | 45 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 767.00 | 1 441 654.00 | | 1 713 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 776.00 | 1 782 599.00 | | 2 368 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
FG Production vendue services | 1 650 172.00 | 704 369.00 | 2 354 541.00 | 1 650 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 983.00 | 704 369.00 | 2 449 352.00 | 1 744 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 830.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 2 000.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 1 415.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | 584.00 | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 139.00 | -406.00 | | -8 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 669.00 | 1 666 629.00 | | 3 244 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 605.00 | 1 737 070.00 | | 2 930 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 064.00 | -70 441.00 | | 314 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 102.00 | 16 396.00 | | 33 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 212 442.00 | 1 477.00 | 210 965.00 | 212 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 758.00 | 204 758.00 | | 204 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VB T. V. A. | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VP Divers | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 731.00 | 494 266.00 | 236 465.00 | 730 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |