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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 123.00 | 277.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 291.00 | 10 556.00 | 26 735.00 | 37 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 620.00 | 119 003.00 | 468 618.00 | 587 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 911.00 | 129 682.00 | 507 229.00 | 636 911.00 |
BT Marchandises | 536 305.00 | 137 920.00 | 398 385.00 | 536 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CF Disponibilités | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 027.00 | 137 920.00 | 544 107.00 | 682 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 939.00 | 267 602.00 | 1 051 337.00 | 1 318 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | | | 441.00 |
DG Autres réserves | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
DL TOTAL (I) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 326.00 | | | 396 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 571.00 | | | 370 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
EA Autres dettes | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 395.00 | | | 1 005 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 337.00 | | | 1 051 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 953.00 | | | 701 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 021.00 | | 1 890.00 | 635 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 400.00 | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 421.00 | | 1 490.00 | 623 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 493.00 | 54 189.00 | | 75 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 493.00 | 54 065.00 | | 75 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
UX Autres créances clients | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 326.00 | 92 915.00 | 303 411.00 | 396 326.00 |
VI Groupe et associés | 370 571.00 | 370 571.00 | | 370 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
VW T.V.A. | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 365.00 | 701 953.00 | 303 411.00 | 1 005 365.00 |