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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 291.00 | 24 541.00 | 12 751.00 | 37 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 570.00 | 267 366.00 | 322 204.00 | 589 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 861.00 | 292 307.00 | 346 555.00 | 638 861.00 |
BT Marchandises | 546 139.00 | 152 099.00 | 394 040.00 | 546 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
BZ Autres créances | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CF Disponibilités | 290 881.00 | | 290 881.00 | 290 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 649.00 | 152 099.00 | 949 550.00 | 1 101 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 510.00 | 444 406.00 | 1 296 105.00 | 1 740 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
DL TOTAL (I) | 229 716.00 | | | 229 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 483.00 | | | 515 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 346.00 | | | 318 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
EA Autres dettes | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 389.00 | | | 1 066 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 105.00 | | | 1 296 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 009.00 | | | 1 050 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 861.00 | | | 626 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 911.00 | 1 950.00 | | 624 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 124.00 | 54 182.00 | | 238 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 10.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 734.00 | 54 172.00 | | 237 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 346.00 | 318 346.00 | | 318 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UX Autres créances clients | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 747.00 | 97 377.00 | 16 369.00 | 113 747.00 |
VI Groupe et associés | 515 483.00 | 515 483.00 | | 515 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 629.00 | 264 629.00 | | 264 629.00 |
VW T.V.A. | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 379.00 | 1 050 009.00 | 16 369.00 | 1 066 379.00 |