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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 257.00 | 143.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 291.00 | 15 218.00 | 22 074.00 | 37 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 620.00 | 168 429.00 | 419 191.00 | 587 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 911.00 | 183 903.00 | 453 008.00 | 636 911.00 |
BT Marchandises | 496 765.00 | 146 365.00 | 350 400.00 | 496 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BZ Autres créances | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CF Disponibilités | 190 899.00 | | 190 899.00 | 190 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 041.00 | 146 365.00 | 667 676.00 | 814 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 952.00 | 330 268.00 | 1 120 684.00 | 1 450 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
DL TOTAL (I) | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 691.00 | | | 303 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 905.00 | | | 424 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
EA Autres dettes | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 386.00 | | | 1 005 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 684.00 | | | 1 120 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 023.00 | | | 796 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 911.00 | | | 636 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 911.00 | | | 624 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 682.00 | 54 221.00 | | 129 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 133.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 559.00 | 54 088.00 | | 129 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 691.00 | 94 378.00 | 209 313.00 | 303 691.00 |
VI Groupe et associés | 424 905.00 | 424 905.00 | | 424 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
VW T.V.A. | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 336.00 | 796 023.00 | 209 313.00 | 1 005 336.00 |