| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 291.00 | 29 202.00 | 8 089.00 | 37 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 570.00 | 316 988.00 | 272 583.00 | 589 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 861.00 | 346 589.00 | 292 272.00 | 638 861.00 |
BT Marchandises | 485 515.00 | 148 589.00 | 336 926.00 | 485 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
BZ Autres créances | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
CF Disponibilités | 612 562.00 | | 612 562.00 | 612 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 025.00 | 148 589.00 | 1 165 436.00 | 1 314 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 886.00 | 495 178.00 | 1 457 708.00 | 1 952 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
DL TOTAL (I) | 313 802.00 | | | 313 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 058.00 | | | 670 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 972.00 | | | 311 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
EA Autres dettes | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 906.00 | | | 1 143 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 708.00 | | | 1 457 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 636.00 | | | 1 143 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 861.00 | | | 638 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 861.00 | | | 626 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 307.00 | 54 283.00 | 346 589.00 | 292 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 907.00 | 54 283.00 | 346 189.00 | 291 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 972.00 | 311 972.00 | | 311 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
UX Autres créances clients | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VC Groupe et associés | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VI Groupe et associés | 670 058.00 | 670 058.00 | | 670 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
VP Divers | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 948.00 | 215 948.00 | | 215 948.00 |
VW T.V.A. | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 636.00 | 1 143 636.00 | | 1 143 636.00 |