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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 390.00 | 10.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 291.00 | 19 879.00 | 17 412.00 | 37 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 620.00 | 217 855.00 | 369 765.00 | 587 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 911.00 | 238 124.00 | 398 787.00 | 636 911.00 |
BT Marchandises | 594 853.00 | 142 814.00 | 452 039.00 | 594 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 930.00 | | 109 930.00 | 109 930.00 |
BZ Autres créances | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
CF Disponibilités | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 280.00 | 142 814.00 | 951 466.00 | 1 094 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 191.00 | 380 938.00 | 1 350 253.00 | 1 731 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
DL TOTAL (I) | 152 170.00 | | | 152 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 555.00 | | | 430 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 636.00 | | | 455 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
EA Autres dettes | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 083.00 | | | 1 198 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 253.00 | | | 1 350 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 421.00 | | | 1 084 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 911.00 | | | 636 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 911.00 | | | 624 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 903.00 | 54 221.00 | 238 124.00 | 183 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 133.00 | 390.00 | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 647.00 | 54 088.00 | 237 734.00 | 183 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 636.00 | 455 636.00 | | 455 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
UX Autres créances clients | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |
VB T. V. A. | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 506.00 | 95 865.00 | 113 642.00 | 209 506.00 |
VI Groupe et associés | 430 555.00 | 430 555.00 | | 430 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
VW T.V.A. | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 063.00 | 1 084 421.00 | 113 642.00 | 1 198 063.00 |