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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 291.00 | 33 863.00 | 3 428.00 | 37 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 570.00 | 366 333.00 | 223 237.00 | 589 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 861.00 | 400 597.00 | 238 265.00 | 638 861.00 |
BT Marchandises | 423 202.00 | 130 583.00 | 292 619.00 | 423 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
BZ Autres créances | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CF Disponibilités | 365 132.00 | | 365 132.00 | 365 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 288.00 | 130 583.00 | 898 705.00 | 1 029 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 149.00 | 531 180.00 | 1 136 969.00 | 1 668 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
DL TOTAL (I) | 495 413.00 | | | 495 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 633.00 | | | 259 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 249.00 | | | 204 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
EA Autres dettes | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 557.00 | | | 641 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 969.00 | | | 1 136 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 557.00 | | | 641 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 633.00 | | | 259 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 861.00 | | | 638 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 861.00 | | | 626 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 589.00 | 54 007.00 | | 346 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 189.00 | 54 007.00 | | 346 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 249.00 | 204 249.00 | | 204 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
UX Autres créances clients | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VI Groupe et associés | 259 633.00 | 259 633.00 | | 259 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 954.00 | 240 954.00 | | 240 954.00 |
VW T.V.A. | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 557.00 | 641 557.00 | | 641 557.00 |