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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 395 747.00 | 587 164.00 | 808 582.00 | 1 395 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 632.00 | 181 597.00 | 150 035.00 | 331 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 725.00 | 67 548.00 | 66 177.00 | 133 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 184.00 | 838 810.00 | 1 065 374.00 | 1 904 184.00 |
BT Marchandises | 755 590.00 | | 755 590.00 | 755 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 937.00 | 2 144.00 | 73 792.00 | 75 937.00 |
BZ Autres créances | 181 651.00 | | 181 651.00 | 181 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 947.00 | | 628 947.00 | 628 947.00 |
CF Disponibilités | 142 715.00 | | 142 715.00 | 142 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 580.00 | 2 144.00 | 1 867 435.00 | 1 869 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 765.00 | 840 955.00 | 2 932 810.00 | 3 773 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
DG Autres réserves | 341 927.00 | | | 341 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 815.00 | | | 210 815.00 |
DL TOTAL (I) | 999 651.00 | | | 999 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 928.00 | | | 985 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 704.00 | | | 662 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 945.00 | | | 263 945.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 158.00 | | | 1 933 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 810.00 | | | 2 932 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 845.00 | | | 1 215 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 888.00 | | | 1 881 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 757.00 | | | 1 838 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 224.00 | 251 587.00 | | 587 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 724.00 | 251 587.00 | | 584 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 704.00 | 662 704.00 | | 662 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 928.00 | 269 276.00 | 716 652.00 | 985 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 145.00 | | | 331 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 906.00 | 342 327.00 | 40 579.00 | 382 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 497.00 | 1 215 845.00 | 716 652.00 | 1 932 497.00 |