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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 543 362.00 | 968 471.00 | 574 891.00 | 1 543 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 313.00 | 284 009.00 | 51 303.00 | 335 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 481.00 | 110 841.00 | 83 639.00 | 194 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 134.00 | 1 365 822.00 | 751 312.00 | 2 117 134.00 |
BT Marchandises | 839 962.00 | | 839 962.00 | 839 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 605.00 | 2 144.00 | 98 460.00 | 100 605.00 |
BZ Autres créances | 276 866.00 | | 276 866.00 | 276 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 108.00 | | 1 211 108.00 | 1 211 108.00 |
CF Disponibilités | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 789.00 | 2 144.00 | 2 670 644.00 | 2 672 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 923.00 | 1 367 967.00 | 3 421 956.00 | 4 789 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 827.00 | | | 198 827.00 |
DG Autres réserves | 757 602.00 | | | 757 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 792.00 | | | 298 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 221.00 | | | 1 607 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 541.00 | | | 827 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 646.00 | | | 649 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 022.00 | | | 288 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EA Autres dettes | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 734.00 | | | 1 814 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 956.00 | | | 3 421 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 811.00 | | | 1 573 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 618.00 | | | 256 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 628.00 | | 126 506.00 | 1 990 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 482.00 | | 125 675.00 | 1 947 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 646.00 | | 831.00 | 40 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 631.00 | 263 192.00 | | 1 102 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 131.00 | 263 192.00 | | 1 100 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 646.00 | 649 646.00 | | 649 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
UX Autres créances clients | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 619.00 | 256 619.00 | | 256 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 923.00 | 330 229.00 | 240 694.00 | 570 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
VP Divers | 276 867.00 | 276 867.00 | | 276 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 022.00 | 288 022.00 | | 288 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 316.00 | 474 839.00 | 41 477.00 | 516 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 506.00 | 1 573 812.00 | 240 694.00 | 1 814 506.00 |