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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 473 933.00 | 773 945.00 | 699 987.00 | 1 473 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 313.00 | 238 115.00 | 97 197.00 | 335 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 236.00 | 88 069.00 | 50 166.00 | 138 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 628.00 | 1 102 630.00 | 887 997.00 | 1 990 628.00 |
BT Marchandises | 777 946.00 | | 777 946.00 | 777 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 808.00 | 2 144.00 | 101 663.00 | 103 808.00 |
BZ Autres créances | 239 466.00 | | 239 466.00 | 239 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 310.00 | | 829 310.00 | 829 310.00 |
CF Disponibilités | 373 762.00 | | 373 762.00 | 373 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 501.00 | 2 144.00 | 2 420 356.00 | 2 422 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 129.00 | 1 104 775.00 | 3 308 353.00 | 4 413 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
DG Autres réserves | 510 580.00 | | | 510 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 777.00 | | | 308 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 429.00 | | | 1 308 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 312.00 | | | 764 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 497.00 | | | 946 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 268.00 | | | 260 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 924.00 | | | 1 999 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 353.00 | | | 3 308 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 172.00 | | | 1 526 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 185.00 | | | 1 904 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 106.00 | | | 1 861 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 811.00 | 263 820.00 | | 838 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 311.00 | 263 820.00 | | 836 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 497.00 | 946 497.00 | | 946 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
UX Autres créances clients | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 212.00 | 290 527.00 | 473 685.00 | 764 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 717.00 | | | 281 717.00 |
VP Divers | 239 467.00 | | | 239 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 269.00 | 260 269.00 | | 260 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 128.00 | 441 482.00 | 40 646.00 | 482 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 858.00 | 1 526 173.00 | 473 685.00 | 1 999 858.00 |