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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 574 768.00 | 1 168 250.00 | 406 518.00 | 1 574 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 073.00 | 316 856.00 | 22 216.00 | 339 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 374.00 | 138 122.00 | 74 252.00 | 212 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 048.00 | 1 625 728.00 | 835 320.00 | 2 461 048.00 |
BT Marchandises | 868 395.00 | | 868 395.00 | 868 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 485.00 | 3 318.00 | 117 167.00 | 120 485.00 |
BZ Autres créances | 217 034.00 | | 217 034.00 | 217 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168 868.00 | | 1 168 868.00 | 1 168 868.00 |
CF Disponibilités | 246 473.00 | | 246 473.00 | 246 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 666.00 | 3 318.00 | 2 727 347.00 | 2 730 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 714.00 | 1 629 047.00 | 3 562 667.00 | 5 191 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 585.00 | | | 258 585.00 |
DG Autres réserves | 996 636.00 | | | 996 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 426.00 | | | 451 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 647.00 | | | 2 058 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 133.00 | | | 268 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 602.00 | | | 840 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 708.00 | | | 358 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
EA Autres dettes | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 019.00 | | | 1 504 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 667.00 | | | 3 562 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 481.00 | | | 1 470 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 135.00 | | 343 914.00 | 2 117 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 157.00 | | 53 059.00 | 2 073 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 477.00 | | 290 855.00 | 41 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 822.00 | 259 906.00 | | 1 365 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 322.00 | 259 906.00 | | 1 363 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 602.00 | 840 602.00 | | 840 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 708.00 | 358 708.00 | | 358 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
UX Autres créances clients | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 694.00 | 207 509.00 | 33 185.00 | 240 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 229.00 | | | 330 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 034.00 | 217 034.00 | | 217 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 406.00 | 446 929.00 | 42 477.00 | 489 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 667.00 | 1 470 482.00 | 33 185.00 | 1 503 667.00 |