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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 138.00 | 591.00 | 3 730.00 |
AP Constructions | 1 596 944.00 | 1 395 075.00 | 201 868.00 | 1 596 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 170.00 | 338 618.00 | 7 551.00 | 346 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 579.00 | 174 636.00 | 50 942.00 | 225 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 298.00 | 1 911 469.00 | 598 828.00 | 2 510 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 929 951.00 | | 929 951.00 | 929 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 492.00 | 3 147.00 | 72 345.00 | 75 492.00 |
BZ Autres créances | 282 610.00 | | 282 610.00 | 282 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897 887.00 | | 1 897 887.00 | 1 897 887.00 |
CF Disponibilités | 426 855.00 | | 426 855.00 | 426 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 938.00 | 3 147.00 | 3 718 790.00 | 3 721 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 236.00 | 1 914 616.00 | 4 317 619.00 | 6 232 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 240.00 | | | 304 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494 454.00 | | | 494 454.00 |
DG Autres réserves | 1 630 342.00 | | | 1 630 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 317.00 | | | 725 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 777.00 | | | 3 184 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 661.00 | | | 815 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 253.00 | | | 307 253.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 841.00 | | | 1 132 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 619.00 | | | 4 317 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 396.00 | | | 1 130 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 845.00 | | 24 454.00 | 2 485 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 230.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 208.00 | | 23 186.00 | 2 150 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 137.00 | | 37.00 | 333 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 840.00 | 102 630.00 | 1 911 470.00 | 1 808 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 639.00 | 3 139.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 340.00 | 101 991.00 | 1 908 331.00 | 1 806 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 661.00 | 815 661.00 | | 815 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 253.00 | 307 253.00 | | 307 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
UX Autres créances clients | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 610.00 | 282 610.00 | | 282 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 561.00 | 467 242.00 | 43 319.00 | 510 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 396.00 | 1 130 396.00 | | 1 130 396.00 |