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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 229 622.00 | | 229 622.00 | 229 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 667.00 | 19 918.00 | 16 750.00 | 36 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 914.00 | 102 915.00 | 35 999.00 | 138 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 704.00 | 124 333.00 | 384 371.00 | 508 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BT Marchandises | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 858.00 | 331.00 | 302 528.00 | 302 858.00 |
BZ Autres créances | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
CF Disponibilités | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 170.00 | 331.00 | 524 840.00 | 525 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 874.00 | 124 664.00 | 909 211.00 | 1 033 874.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 416.00 | -61 103.00 | | -23 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 761.00 | 37 687.00 | | 84 761.00 |
DL TOTAL (I) | 161 345.00 | 76 584.00 | | 161 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 662.00 | 271 837.00 | | 203 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 595.00 | 73 828.00 | | 26 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 929.00 | 322 448.00 | | 407 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 308.00 | 110 792.00 | | 93 308.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | 21 999.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 866.00 | 800 905.00 | | 747 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 211.00 | 877 489.00 | | 909 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 263 375.00 | | 5 263 375.00 | 5 263 375.00 |
FG Production vendue services | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 676.00 | | 5 264 676.00 | 5 264 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 18 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 18 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 180.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | 3 807.00 | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 3 987.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 004.00 | 14 013.00 | | 13 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 472.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 677.00 | 5 107 580.00 | | 5 293 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 915.00 | 5 069 893.00 | | 5 208 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 761.00 | 37 687.00 | | 84 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 914.00 | 84 598.00 | | 101 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 929.00 | 407 929.00 | | 407 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 388.00 | 404 388.00 | | 404 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 866.00 | 636 798.00 | 111 068.00 | 747 866.00 |