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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 880.00 | 26 268.00 | 612.00 | 26 880.00 |
AH Fonds commercial | 229 622.00 | | 229 622.00 | 229 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 309.00 | 24 168.00 | 13 141.00 | 37 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 998.00 | 42 456.00 | 59 541.00 | 101 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 808.00 | 192 892.00 | 304 916.00 | 497 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BT Marchandises | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 480.00 | 42 406.00 | 297 074.00 | 339 480.00 |
BZ Autres créances | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
CF Disponibilités | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 498.00 | 42 406.00 | 489 092.00 | 531 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 307.00 | 235 298.00 | 794 009.00 | 1 029 307.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | 100 000.00 | 2 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
DH Report à nouveau | -33 698.00 | | | -33 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 632.00 | -33 698.00 | | -289 632.00 |
DL TOTAL (I) | -161 985.00 | 127 648.00 | | -161 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 158.00 | 289 860.00 | | 343 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 139.00 | 1 200.00 | | 81 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 422.00 | 387 612.00 | | 358 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 041.00 | 100 928.00 | | 98 041.00 |
EA Autres dettes | 75 234.00 | 16 600.00 | | 75 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 994.00 | 796 199.00 | | 955 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 009.00 | 923 847.00 | | 794 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 556.00 | 117 724.00 | | 200 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 865 750.00 | | 4 865 750.00 | 4 865 750.00 |
FG Production vendue services | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 799.00 | | 4 876 799.00 | 4 876 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 395 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 912.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 070.00 | 35 167.00 | | 10 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070.00 | 35 167.00 | | 10 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | 39.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 84.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 773.00 | 35 082.00 | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 990.00 | 4 967 542.00 | | 4 906 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 622.00 | 5 001 240.00 | | 5 196 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 632.00 | -33 698.00 | | -289 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 170.00 | 130 177.00 | | 140 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 358.00 | | 37 445.00 | 466 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 497 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 139 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 062.00 | | 1 440.00 | 255 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 296.00 | | 36 005.00 | 109 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 343.00 | 32 470.00 | 3 922.00 | 64 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 187.00 | 6 081.00 | | 20 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 157.00 | 26 389.00 | 3 922.00 | 44 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 40 912.00 | | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 140 912.00 | | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 140 912.00 | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 422.00 | 358 422.00 | | 358 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 158.00 | 264 341.00 | 70 872.00 | 343 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 043.00 | 442 043.00 | | 442 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 994.00 | 877 177.00 | 70 872.00 | 955 994.00 |