| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
AH Fonds commercial | 229 622.00 | | 229 622.00 | 229 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 810.00 | 18 969.00 | 3 840.00 | 22 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 437.00 | 74 219.00 | 31 217.00 | 105 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 18 000.00 | -18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 502 748.00 | 238 068.00 | 264 680.00 | 502 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BT Marchandises | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 431.00 | 46 233.00 | 213 198.00 | 259 431.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 160 766.00 | | 160 766.00 | 160 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 618.00 | 46 233.00 | 503 385.00 | 549 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 366.00 | 284 301.00 | 768 065.00 | 1 052 366.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
DH Report à nouveau | -204 119.00 | -323 330.00 | | -204 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 570.00 | 119 211.00 | | 286 570.00 |
DL TOTAL (I) | 243 796.00 | -42 774.00 | | 243 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 120.00 | 157 163.00 | | 40 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 300.00 | 183 068.00 | | 83 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 033.00 | 252 160.00 | | 280 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 718.00 | 96 506.00 | | 103 718.00 |
EA Autres dettes | 17 099.00 | 15 070.00 | | 17 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 269.00 | 703 967.00 | | 524 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 065.00 | 661 193.00 | | 768 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 78 333.00 | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 296 333.00 | | 5 296 333.00 | 5 296 333.00 |
FG Production vendue services | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 383.00 | | 5 306 383.00 | 5 306 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 23 338.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 26 824.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 322.00 | 4 817 241.00 | | 5 349 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 753.00 | 4 698 030.00 | | 5 062 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 570.00 | 119 211.00 | | 286 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 251.00 | | 19 497.00 | 483 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 502.00 | | | 256 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 749.00 | | 1 497.00 | 126 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 18 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 373.00 | 17 696.00 | | 102 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 493.00 | 17 696.00 | | 75 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 033.00 | 280 033.00 | | 280 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 882.00 | 305 882.00 | | 305 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 882.00 | 305 882.00 | 18 000.00 | 323 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 269.00 | 524 269.00 | | 524 269.00 |