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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 440.00 | 20 187.00 | 5 253.00 | 25 440.00 |
AH Fonds commercial | 229 622.00 | | 229 622.00 | 229 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 743.00 | 16 800.00 | 19 943.00 | 36 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 553.00 | 27 357.00 | 45 196.00 | 72 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 358.00 | 64 343.00 | 402 015.00 | 466 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BT Marchandises | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 108.00 | 1 494.00 | 332 614.00 | 334 108.00 |
BZ Autres créances | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CF Disponibilités | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 326.00 | 1 494.00 | 521 832.00 | 523 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 684.00 | 65 837.00 | 923 847.00 | 989 684.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
DH Report à nouveau | | -23 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 698.00 | 84 761.00 | | -33 698.00 |
DL TOTAL (I) | 127 648.00 | 161 345.00 | | 127 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 860.00 | 203 662.00 | | 289 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 26 595.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 612.00 | 407 929.00 | | 387 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 928.00 | 93 308.00 | | 100 928.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | 16 372.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 199.00 | 747 866.00 | | 796 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 847.00 | 909 211.00 | | 923 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 724.00 | 45 477.00 | | 117 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 902 291.00 | | 4 902 291.00 | 4 902 291.00 |
FG Production vendue services | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 050.00 | | 4 912 050.00 | 4 912 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 167.00 | 17 000.00 | | 35 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 167.00 | 17 000.00 | | 35 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 248.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 3 996.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 082.00 | 13 004.00 | | 35 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 542.00 | 5 293 677.00 | | 4 967 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 240.00 | 5 208 915.00 | | 5 001 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 698.00 | 84 761.00 | | -33 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 177.00 | 101 914.00 | | 130 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331.00 | 1 163.00 | | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | 1 163.00 | | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 1 163.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 612.00 | 387 612.00 | | 387 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 860.00 | 117 795.00 | 58 273.00 | 289 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 386.00 | 444 386.00 | | 444 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 200.00 | 624 135.00 | 58 273.00 | 796 200.00 |