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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 28 624 177.00 | |
AB Frais d’établissement | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 926 600.00 | | 39 926 600.00 | 39 926 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 412 155.00 | 21 778.00 | 92 390 377.00 | 92 412 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 095.00 | | 343 095.00 | 343 095.00 |
BZ Autres créances | 3 085 310.00 | | 3 085 310.00 | 3 085 310.00 |
CF Disponibilités | 4 894 971.00 | | 4 894 971.00 | 4 894 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 426.00 | | 8 414 426.00 | 8 414 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 357 717.00 | 21 778.00 | 101 335 939.00 | 101 357 717.00 |
CU Autres participations | 29 963 778.00 | | 29 963 778.00 | 29 963 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 531 136.00 | | 531 136.00 | 531 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 490 000.00 | 21 490 000.00 | | 21 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 323.00 | | | 219 323.00 |
DH Report à nouveau | 3 940 495.00 | -5 177 438.00 | | 3 940 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 471 543.00 | 9 563 900.00 | | -3 471 543.00 |
DL TOTAL (I) | 22 578 274.00 | 26 276 462.00 | | 22 578 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 018 941.00 | 2 825 929.00 | | 3 018 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 206 750.00 | 51 517 827.00 | | 41 206 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 853 418.00 | 77.00 | | 35 853 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 580.00 | 1 285 267.00 | | 1 147 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 250.00 | 91 464.00 | | 214 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 867.00 | 194 696.00 | | 243 867.00 |
EA Autres dettes | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 754 187.00 | 53 089 331.00 | | 78 754 187.00 |
ED (V) | 3 478.00 | 406.00 | | 3 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 335 939.00 | 79 366 199.00 | | 101 335 939.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -173 908.00 | -2 563 399.00 | | -173 908.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -47 657.00 | | | -47 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 087 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 970 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 092.00 | 187 765.00 | | 169 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 499 031.00 | -1 307 919.00 | | -1 499 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 691.00 | 14 688 661.00 | | 2 855 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 234.00 | 5 124 761.00 | | 6 327 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 471 543.00 | 9 563 900.00 | | -3 471 543.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -2 245 033.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -221 765.00 | -318 366.00 | | -221 765.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -221 765.00 | -2 563 399.00 | | -221 765.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -47 857.00 | | | -47 857.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -173 908.00 | -2 563 399.00 | | -173 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 743 832.00 | | | 69 743 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 390 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 412 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 795 455.00 | | | 29 795 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 606.00 | 3 172.00 | | 18 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 606.00 | 3 172.00 | | 18 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 206 750.00 | | | 41 206 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 580.00 | 1 147 580.00 | | 1 147 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 250.00 | 214 250.00 | | 214 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
UP Prêts | 22 500 000.00 | 4 082 000.00 | | 22 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 852 552.00 | 4 120 551.00 | 16 472 000.00 | 35 852 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 946 055.00 | 7 601 455.00 | 58 344 600.00 | 65 946 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 754 187.00 | 5 815 436.00 | 16 472 000.00 | 78 754 187.00 |