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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 143 032.00 | | 12 143 032.00 | 12 143 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 926 600.00 | | 39 926 600.00 | 39 926 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 130 376.00 | | 86 130 376.00 | 86 130 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 101.00 | | 231 101.00 | 231 101.00 |
BZ Autres créances | 16 913 113.00 | | 16 913 113.00 | 16 913 113.00 |
CF Disponibilités | 933 540.00 | | 933 540.00 | 933 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 086 276.00 | | 18 086 276.00 | 18 086 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 216 653.00 | | 104 216 653.00 | 104 216 653.00 |
CU Autres participations | 34 060 745.00 | | 34 060 745.00 | 34 060 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 742 844.00 | 21 490 000.00 | | 19 742 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 156.00 | 400 000.00 | | 2 147 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 243.00 | 251 243.00 | | 251 243.00 |
DH Report à nouveau | -7 389 108.00 | -2 133 562.00 | | -7 389 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 291 086.00 | -5 255 546.00 | | -6 291 086.00 |
DK Provisions réglementées | 47 412.00 | 22 603.00 | | 47 412.00 |
DL TOTAL (I) | 8 508 461.00 | 14 774 739.00 | | 8 508 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72 641 690.00 | 64 858 652.00 | | 72 641 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 25 388 238.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 653 551.00 | 761 753.00 | | 22 653 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 789.00 | 85 926.00 | | 366 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 255.00 | 280 858.00 | | 37 255.00 |
EA Autres dettes | | 132 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 700 164.00 | 91 507 811.00 | | 95 700 164.00 |
ED (V) | 8 028.00 | 74.00 | | 8 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 216 653.00 | 106 282 624.00 | | 104 216 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 700 164.00 | 8 220 227.00 | | 95 700 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 905.00 | | 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 086 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 646 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 914 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 699.00 | | | 371 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 699.00 | | | 371 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 574.00 | | | 375 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 808.00 | 22 603.00 | | 24 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 382.00 | 22 603.00 | | 435 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 684.00 | -22 603.00 | | -63 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686 940.00 | -1 711 912.00 | | -1 686 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 341.00 | 1 732 208.00 | | 2 277 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 427.00 | 6 987 754.00 | | 8 568 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 291 086.00 | -5 255 546.00 | | -6 291 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 375 574.00 | 86 130 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 630 373.00 | | 14 875 578.00 | 96 630 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 603.00 | 24 808.00 | | 22 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 603.00 | 24 808.00 | | 22 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72 641 690.00 | 72 641 690.00 | | 72 641 690.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 653 551.00 | 22 653 551.00 | | 22 653 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 789.00 | 366 789.00 | | 366 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
UP Prêts | 12 143 032.00 | | 12 143 032.00 | 12 143 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 926 600.00 | | 39 926 600.00 | 39 926 600.00 |
UX Autres créances clients | 231 101.00 | 231 101.00 | | 231 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 603 758.00 | | | 17 603 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 913 113.00 | 16 913 113.00 | | 16 913 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 222 367.00 | 17 152 736.00 | 52 069 631.00 | 69 222 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 700 164.00 | 95 700 164.00 | | 95 700 164.00 |