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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
BF Prêts | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 926 600.00 | | 39 926 600.00 | 39 926 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 828 155.00 | 21 778.00 | 94 806 377.00 | 94 828 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 365.00 | | 137 365.00 | 137 365.00 |
BZ Autres créances | 9 845 698.00 | | 9 845 698.00 | 9 845 698.00 |
CF Disponibilités | 2 954 566.00 | | 2 954 566.00 | 2 954 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 990 429.00 | | 12 990 429.00 | 12 990 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 172 675.00 | 21 778.00 | 108 150 897.00 | 108 172 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 082 000.00 | | | 4 082 000.00 |
CU Autres participations | 29 879 778.00 | | 29 879 778.00 | 29 879 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 354 091.00 | | 354 091.00 | 354 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 490 000.00 | 21 490 000.00 | | 21 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 243.00 | 242 771.00 | | 251 243.00 |
DH Report à nouveau | 406 485.00 | 345 504.00 | | 406 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 105.00 | 169 454.00 | | -17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 22 530 623.00 | 22 647 728.00 | | 22 530 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 689 747.00 | 46 151 560.00 | | 51 689 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 003 383.00 | 36 736 806.00 | | 33 003 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 693.00 | 1 678 904.00 | | 400 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 715.00 | 236 430.00 | | 185 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 736.00 | 220 153.00 | | 260 736.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 176 720.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 620 274.00 | 85 200 573.00 | | 85 620 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 150 897.00 | 107 848 301.00 | | 108 150 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 585 866.00 | 7 546 013.00 | | 6 585 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 693.00 | | | 400 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 296 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 435 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 365 883.00 | -1 318 512.00 | | -1 365 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 255.00 | 5 978 195.00 | | 6 331 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 360.00 | 5 808 741.00 | | 6 348 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 105.00 | 169 454.00 | | -17 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 912 155.00 | | | 94 912 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 94 806 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 94 828 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 890 377.00 | | | 94 890 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 689 747.00 | | | 51 689 747.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 693.00 | 400 693.00 | | 400 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 736.00 | 260 736.00 | | 260 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -320 693.00 | -320 693.00 | | -320 693.00 |
UP Prêts | 25 000 000.00 | 4 082 000.00 | 20 918 000.00 | 25 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 926 600.00 | | 39 926 600.00 | 39 926 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 002 525.00 | 5 657 864.00 | 27 344 661.00 | 33 002 525.00 |
VI Groupe et associés | 400 693.00 | 400 693.00 | | 400 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 038 187.00 | | | 7 038 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229 293.00 | | | 5 229 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845 698.00 | 9 845 698.00 | | 9 845 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 962 463.00 | 14 117 863.00 | 60 844 600.00 | 74 962 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 620 274.00 | 6 585 866.00 | 27 344 661.00 | 85 620 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |