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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 28 624 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 185 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 842 000.00 | |
BF Prêts | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 926 600.00 | | 39 926 600.00 | 39 926 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 828 155.00 | 21 778.00 | 94 806 377.00 | 94 828 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | 32 137 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 11 769 041.00 | | 11 769 041.00 | 11 769 041.00 |
CF Disponibilités | 980 541.00 | | 980 541.00 | 980 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 788 625.00 | | 12 788 625.00 | 12 788 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 882 348.00 | 21 778.00 | 107 860 570.00 | 107 882 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 082 000.00 | | | 4 082 000.00 |
CU Autres participations | 29 879 778.00 | | 29 879 778.00 | 29 879 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 568.00 | | 265 568.00 | 265 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 490 000.00 | 21 490 000.00 | | 21 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 243.00 | 251 243.00 | | 251 243.00 |
DG Autres réserves | -3 000 000.00 | -4 775 000.00 | | -3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 380.00 | 406 485.00 | | 289 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 422 942.00 | -17 105.00 | | -2 422 942.00 |
DL TOTAL (I) | 20 007 681.00 | 22 530 623.00 | | 20 007 681.00 |
DP Provisions pour risques | 3 281 000.00 | 3 257 000.00 | | 3 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 281 000.00 | 3 257 000.00 | | 3 281 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57 892 517.00 | 51 689 747.00 | | 57 892 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 347 448.00 | 33 003 383.00 | | 29 347 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 310.00 | 400 693.00 | | 133 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 723.00 | 185 715.00 | | 100 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 613.00 | 260 736.00 | | 227 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 000.00 | 1 333 000.00 | | 727 000.00 |
EA Autres dettes | 151 279.00 | 80 000.00 | | 151 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 000.00 | 476 000.00 | | 398 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 852 889.00 | 85 620 274.00 | | 87 852 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 860 570.00 | 108 150 897.00 | | 107 860 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 073 575.00 | 6 585 866.00 | | 7 073 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 787.00 | 858.00 | | 2 787.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -15 335 000.00 | 1 818 000.00 | | -15 335 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 641 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 253 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 127 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 315.00 | |
FM Production stockée | | | -1 661 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 224 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 84 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 799 266.00 | -1 365 883.00 | | -1 799 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 468.00 | 6 331 255.00 | | 3 787 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 410.00 | 6 348 360.00 | | 6 210 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 422 942.00 | -17 105.00 | | -2 422 942.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -15 335 000.00 | 1 816 000.00 | | -15 335 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -16 335 000.00 | 1 816 000.00 | | -16 335 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -16 335 000.00 | 1 818 000.00 | | -16 335 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 828 155.00 | | | 94 828 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 806 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 828 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 806 377.00 | | | 94 806 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57 892 517.00 | | 57 892 517.00 | 57 892 517.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 613.00 | 227 613.00 | | 227 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UP Prêts | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 926 600.00 | | 39 926 600.00 | 39 926 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 344 661.00 | 6 457 864.00 | 22 886 797.00 | 29 344 661.00 |
VI Groupe et associés | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 202 770.00 | | | 8 202 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 657 864.00 | | | 5 657 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 769 041.00 | 11 769 041.00 | | 11 769 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 734 684.00 | 11 808 084.00 | 64 926 600.00 | 76 734 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 852 889.00 | 7 073 575.00 | 80 779 314.00 | 87 852 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |