| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 057 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 519 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 019 000.00 | |
BF Prêts | 25 200 867.00 | | 25 200 867.00 | 25 200 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 514 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 109 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 007 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 364 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 701 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 907 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 333 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 312 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 167 421 000.00 | |
CU Autres participations | 31 502 906.00 | | 31 502 906.00 | 31 502 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 177 045.00 | | 177 045.00 | 177 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 490 000.00 | 21 490 000.00 | | 21 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 243.00 | 251 243.00 | | 251 243.00 |
DG Autres réserves | -18 869 000.00 | -3 000 000.00 | | -18 869 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 133 562.00 | 289 380.00 | | -2 133 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 255 546.00 | -2 422 942.00 | | -5 255 546.00 |
DK Provisions réglementées | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
DL TOTAL (I) | 688 000.00 | 3 555 000.00 | | 688 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 308 000.00 | 3 281 000.00 | | 3 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 308 000.00 | 3 281 000.00 | | 3 308 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 858 652.00 | 57 892 517.00 | | 64 858 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 388 238.00 | 29 347 448.00 | | 25 388 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 097 000.00 | 88 470 000.00 | | 106 097 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 282 000.00 | 23 739 000.00 | | 24 282 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 633 000.00 | 23 994 000.00 | | 24 633 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384 000.00 | 727 000.00 | | 2 384 000.00 |
EA Autres dettes | 5 691 000.00 | 4 112 000.00 | | 5 691 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 000.00 | 398 000.00 | | 338 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 425 000.00 | 141 440 000.00 | | 163 425 000.00 |
ED (V) | 74.00 | | | 74.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 421 000.00 | 148 276 000.00 | | 167 421 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 220 227.00 | 7 073 575.00 | | 8 220 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761 753.00 | | | 761 753.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 333 000.00 | -15 335 000.00 | | -2 333 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 170 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 732 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 178 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 902 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 740 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 692 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 947 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 167 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 068 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 104 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 298 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 783 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 105 000.00 | | 550 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 000.00 | 16 737 000.00 | | 760 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 000.00 | -16 632 000.00 | | -210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 000.00 | 525 000.00 | | 152 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 208.00 | 3 787 468.00 | | 1 732 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 754.00 | 6 210 410.00 | | 6 987 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 255 546.00 | -2 422 942.00 | | -5 255 546.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -292 000.00 | | | -292 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 041 000.00 | -15 335 000.00 | | -2 041 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 333 000.00 | -15 335 000.00 | | -2 333 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 333 000.00 | -15 335 000.00 | | -2 333 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 828 155.00 | 1 823 995.00 | | 94 828 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 630 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 652 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 806 377.00 | 1 823 995.00 | | 94 806 377.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 603.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 858 652.00 | | 64 858 652.00 | 64 858 652.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 753.00 | 761 753.00 | | 761 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 858.00 | 280 858.00 | | 280 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
UP Prêts | 25 200 867.00 | | 25 200 867.00 | 25 200 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 926 600.00 | | 39 926 600.00 | 39 926 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 387 333.00 | 6 958 401.00 | 18 428 932.00 | 25 387 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 466 135.00 | | | 9 466 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 457 864.00 | | | 6 457 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 647 542.00 | 7 647 542.00 | | 7 647 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 835 284.00 | 7 707 817.00 | 65 127 466.00 | 72 835 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 507 811.00 | 8 220 227.00 | 83 287 584.00 | 91 507 811.00 |