| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 28 624 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
BF Prêts | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 926 600.00 | | 39 926 600.00 | 39 926 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 912 155.00 | 21 778.00 | 94 890 377.00 | 94 912 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 718 957.00 | | 5 718 957.00 | 5 718 957.00 |
CF Disponibilités | 6 723 267.00 | | 6 723 267.00 | 6 723 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 515 310.00 | | 12 515 310.00 | 12 515 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 870 079.00 | 21 778.00 | 107 848 301.00 | 107 870 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 082 000.00 | | | 4 082 000.00 |
CU Autres participations | 29 963 778.00 | | 29 963 778.00 | 29 963 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 442 613.00 | | 442 613.00 | 442 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 490 000.00 | 21 490 000.00 | | 21 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 771.00 | 219 323.00 | | 242 771.00 |
DH Report à nouveau | 345 504.00 | 3 940 495.00 | | 345 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 454.00 | -3 471 543.00 | | 169 454.00 |
DL TOTAL (I) | 22 647 728.00 | 22 578 274.00 | | 22 647 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 151 560.00 | 41 206 750.00 | | 46 151 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 736 806.00 | 35 853 418.00 | | 36 736 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 904.00 | 1 147 580.00 | | 1 678 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 430.00 | 214 250.00 | | 236 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 153.00 | 243 867.00 | | 220 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 611.00 | 1 460 959.00 | | 824 611.00 |
EA Autres dettes | 176 720.00 | 88 323.00 | | 176 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 458.00 | 494 689.00 | | 528 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 200 573.00 | 78 754 187.00 | | 85 200 573.00 |
ED (V) | | 3 478.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 848 301.00 | 101 335 939.00 | | 107 848 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 546 013.00 | 5 815 436.00 | | 7 546 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 866.00 | | 1 008.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -126 310.00 | -456 012.00 | | -126 310.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | 1.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 100 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 378 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 858 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 468.00 | 169 091.00 | | 750 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 405.00 | 22 079.00 | | 388 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 470.00 | 13 789.00 | | 22 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 318 512.00 | -1 499 031.00 | | -1 318 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 195.00 | 2 855 691.00 | | 5 978 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 741.00 | 6 327 234.00 | | 5 808 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 454.00 | -3 471 543.00 | | 169 454.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 892 269.00 | -335 716.00 | | 892 269.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 152 377 553.00 | 144 340 633.00 | | 152 377 553.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 124 659.00 | -221 748.00 | | -1 124 659.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 124 659.00 | -173 890.00 | | -1 124 659.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | -47 858.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 412 155.00 | | | 92 412 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 890 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 912 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 390 377.00 | | | 92 390 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46 151 560.00 | | | 46 151 560.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 678 904.00 | 1 678 904.00 | | 1 678 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 720.00 | 176 720.00 | | 176 720.00 |
UP Prêts | 25 000 000.00 | 4 082 000.00 | | 25 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 926 600.00 | | | 39 926 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 735 797.00 | 5 232 797.00 | 31 503 000.00 | 36 735 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 944 810.00 | | | 9 944 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118 182.00 | | | 4 118 182.00 |
VP Divers | 5 718 957.00 | | | 5 718 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 153.00 | 220 153.00 | | 220 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 718 643.00 | 9 874 043.00 | 60 844 600.00 | 70 718 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 200 573.00 | 7 546 013.00 | 31 503 000.00 | 85 200 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |