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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 6 816.00 | 9 798.00 | 16 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 722.00 | 6 816.00 | 12 905.00 | 19 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 675.00 | | 1 062 675.00 | 1 062 675.00 |
BZ Autres créances | 204 983.00 | | 204 983.00 | 204 983.00 |
CF Disponibilités | 244 720.00 | | 244 720.00 | 244 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 385.00 | | 1 595 385.00 | 1 595 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 108.00 | 6 816.00 | 1 608 291.00 | 1 615 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 597.00 | 13 654.00 | | 18 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169.00 | 4 943.00 | | 5 169.00 |
DL TOTAL (I) | 25 966.00 | 20 797.00 | | 25 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 618.00 | 773 532.00 | | 947 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 537.00 | 441 454.00 | | 248 537.00 |
EA Autres dettes | 385 927.00 | 191 377.00 | | 385 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 324.00 | 1 406 366.00 | | 1 582 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 291.00 | 1 427 163.00 | | 1 608 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 286.00 | | 2 303 286.00 | 2 303 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 286.00 | | 2 303 286.00 | 2 303 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 504.00 | 2 000.00 | | 18 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 504.00 | 2 000.00 | | 18 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 504.00 | -2 000.00 | | -18 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 089.00 | 57.00 | | -5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 114.00 | 1 672 346.00 | | 2 313 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 944.00 | 1 667 403.00 | | 2 307 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 169.00 | 4 943.00 | | 5 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 641.00 | 3 962.00 | | 5 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213.00 | | 8 510.00 | 11 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 113.00 | | 8 502.00 | 8 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 8.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640.00 | 3 177.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | 3 177.00 | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 619.00 | 947 619.00 | | 947 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 928.00 | 385 928.00 | | 385 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 675.00 | | | 1 062 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
VC Groupe et associés | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 373.00 | 1 314 265.00 | 3 108.00 | 1 317 373.00 |
VW T.V.A. | 198 176.00 | 198 176.00 | | 198 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 325.00 | 1 582 325.00 | | 1 582 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |