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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 202.00 | 26 136.00 | 96 066.00 | 122 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 184.00 | 26 136.00 | 124 048.00 | 150 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 001.00 | | 1 767 001.00 | 1 767 001.00 |
BZ Autres créances | 254 236.00 | | 254 236.00 | 254 236.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 022 375.00 | | 2 022 375.00 | 2 022 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 559.00 | 26 136.00 | 2 146 423.00 | 2 172 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 824.00 | 322 621.00 | | 316 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 105.00 | -5 797.00 | | -199 105.00 |
DL TOTAL (I) | 128 718.00 | 327 824.00 | | 128 718.00 |
DP Provisions pour risques | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 069.00 | 14 044.00 | | 31 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 322.00 | 837 263.00 | | 1 438 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 036.00 | 236 241.00 | | 306 036.00 |
EA Autres dettes | 235 537.00 | 165 451.00 | | 235 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 963.00 | 1 252 999.00 | | 2 010 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 423.00 | 1 580 823.00 | | 2 146 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 549.00 | | 2 034 549.00 | 2 034 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 549.00 | | 2 034 549.00 | 2 034 549.00 |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 661 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | | | -7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 878.00 | 1 500 762.00 | | 2 034 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 983.00 | 1 506 559.00 | | 2 233 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 105.00 | -5 797.00 | | -199 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 133.00 | | 114 149.00 | 123 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 108.00 | 27 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 175.00 | 29 922.00 | 150 184.00 | 57 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 175.00 | 24 815.00 | 122 202.00 | 57 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 406.00 | | 105 786.00 | 98 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 727.00 | | 8 363.00 | 24 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 464.00 | 19 487.00 | 24 815.00 | 31 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 464.00 | 19 487.00 | 24 815.00 | 31 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 322.00 | 1 438 322.00 | | 1 438 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 537.00 | 235 537.00 | | 235 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 001.00 | 1 767 001.00 | | 1 767 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 181 908.00 | 181 908.00 | | 181 908.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 219.00 | 2 021 237.00 | 27 982.00 | 2 049 219.00 |
VW T.V.A. | 256 673.00 | 256 673.00 | | 256 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 963.00 | 2 010 963.00 | | 2 010 963.00 |