| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 231.00 | 31 464.00 | 9 767.00 | 41 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 133.00 | 31 464.00 | 91 669.00 | 123 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 745.00 | | 1 186 745.00 | 1 186 745.00 |
BZ Autres créances | 275 051.00 | | 275 051.00 | 275 051.00 |
CF Disponibilités | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 154.00 | | 1 489 154.00 | 1 489 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 287.00 | 31 464.00 | 1 580 823.00 | 1 612 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 621.00 | 146 164.00 | | 322 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 797.00 | 257 457.00 | | -5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 327 824.00 | 414 621.00 | | 327 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 044.00 | 46 884.00 | | 14 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 263.00 | 863 708.00 | | 837 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 241.00 | 327 873.00 | | 236 241.00 |
EA Autres dettes | 165 451.00 | 285 537.00 | | 165 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 999.00 | 1 524 002.00 | | 1 252 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 823.00 | 1 938 623.00 | | 1 580 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 111.00 | | 1 500 111.00 | 1 500 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 111.00 | | 1 500 111.00 | 1 500 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 762.00 | 2 377 755.00 | | 1 500 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 559.00 | 2 120 299.00 | | 1 506 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 797.00 | 257 457.00 | | -5 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 996.00 | | 22 962.00 | 42 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -57 175.00 | | 123 133.00 | -57 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -57 175.00 | | 98 406.00 | -57 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 888.00 | | 1 343.00 | 39 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | 21 619.00 | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 315.00 | 5 149.00 | | 26 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | 5 149.00 | | 26 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 263.00 | 837 263.00 | | 837 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 451.00 | 165 451.00 | | 165 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 745.00 | 1 186 745.00 | | 1 186 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 110 154.00 | 110 154.00 | | 110 154.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 019.00 | 1 480 292.00 | 24 727.00 | 1 505 019.00 |
VW T.V.A. | 209 952.00 | 209 952.00 | | 209 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 999.00 | 1 252 999.00 | | 1 252 999.00 |