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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 888.00 | 26 315.00 | 13 573.00 | 39 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 996.00 | 26 315.00 | 16 680.00 | 42 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 407.00 | | 1 515 407.00 | 1 515 407.00 |
BZ Autres créances | 248 436.00 | | 248 436.00 | 248 436.00 |
CF Disponibilités | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 402.00 | | 142 402.00 | 142 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 943.00 | | 1 921 943.00 | 1 921 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 938.00 | 26 315.00 | 1 938 623.00 | 1 964 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 164.00 | | | 146 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 457.00 | 546 157.00 | | 257 457.00 |
DL TOTAL (I) | 414 621.00 | 557 164.00 | | 414 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 884.00 | 1 585.00 | | 46 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 708.00 | 981 774.00 | | 863 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 873.00 | 486 975.00 | | 327 873.00 |
EA Autres dettes | 285 537.00 | 256 850.00 | | 285 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 002.00 | 1 727 184.00 | | 1 524 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 623.00 | 2 307 573.00 | | 1 938 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 510.00 | | 2 354 510.00 | 2 354 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 510.00 | | 2 354 510.00 | 2 354 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 982.00 | 233 587.00 | | 99 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 755.00 | 3 202 308.00 | | 2 377 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 299.00 | 2 656 152.00 | | 2 120 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 457.00 | 546 157.00 | | 257 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 736.00 | | 3 260.00 | 39 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 628.00 | | 3 260.00 | 36 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 410.00 | 6 905.00 | | 19 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 410.00 | 6 905.00 | | 19 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 708.00 | 863 708.00 | | 863 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 537.00 | 285 537.00 | | 285 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 407.00 | 1 515 407.00 | | 1 515 407.00 |
VB T. V. A. | 103 475.00 | 103 475.00 | | 103 475.00 |
VI Groupe et associés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 054.00 | 127 054.00 | | 127 054.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 353.00 | 1 906 245.00 | 3 108.00 | 1 909 353.00 |
VW T.V.A. | 292 430.00 | 292 430.00 | | 292 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 002.00 | 1 524 002.00 | | 1 524 002.00 |