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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 629.00 | 12 892.00 | 22 737.00 | 35 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 737.00 | 12 892.00 | 25 844.00 | 38 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 275.00 | | 1 447 275.00 | 1 447 275.00 |
BZ Autres créances | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
CF Disponibilités | 129 577.00 | | 129 577.00 | 129 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 050.00 | | 1 806 050.00 | 1 806 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 787.00 | 12 892.00 | 1 831 895.00 | 1 844 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 766.00 | 18 597.00 | | 15 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 531.00 | 5 169.00 | | 465 531.00 |
DL TOTAL (I) | 491 497.00 | 25 966.00 | | 491 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 852.00 | 947 668.00 | | 725 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 334.00 | 248 538.00 | | 516 334.00 |
EA Autres dettes | 98 211.00 | 385 928.00 | | 98 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 398.00 | 1 582 374.00 | | 1 340 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 895.00 | 1 608 340.00 | | 1 831 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 364.00 | | 2 662 364.00 | 2 662 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 364.00 | | 2 662 364.00 | 2 662 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 279.00 | 18 504.00 | | 6 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 279.00 | 18 504.00 | | 11 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 279.00 | -18 504.00 | | -11 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 127.00 | -5 089.00 | | 224 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 525.00 | 2 313 114.00 | | 2 666 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 995.00 | 2 307 944.00 | | 2 200 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 531.00 | 5 169.00 | | 465 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 641.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 723.00 | | 19 022.00 | 19 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 3 108.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 38 737.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | | 19 014.00 | 16 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | 8.00 | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817.00 | 6 075.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 6 075.00 | | 6 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 852.00 | 725 852.00 | | 725 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 146.00 | 211 146.00 | | 211 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 275.00 | 1 447 275.00 | | 1 447 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
VC Groupe et associés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 157.00 | 1 663 050.00 | 3 108.00 | 1 666 157.00 |
VW T.V.A. | 223 579.00 | 223 579.00 | | 223 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 398.00 | 1 340 398.00 | | 1 340 398.00 |