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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 628.00 | 19 410.00 | 17 218.00 | 36 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 736.00 | 19 410.00 | 20 326.00 | 39 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 588.00 | | 1 913 588.00 | 1 913 588.00 |
BZ Autres créances | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
CF Disponibilités | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 231.00 | | 120 231.00 | 120 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 247.00 | | 2 287 247.00 | 2 287 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 983.00 | 19 410.00 | 2 307 573.00 | 2 326 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 15 766.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 157.00 | 465 531.00 | | 546 157.00 |
DL TOTAL (I) | 557 164.00 | 491 497.00 | | 557 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 774.00 | 725 852.00 | | 981 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 975.00 | 516 334.00 | | 486 975.00 |
EA Autres dettes | 256 850.00 | 98 211.00 | | 256 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 184.00 | 1 340 398.00 | | 1 727 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 573.00 | 1 831 895.00 | | 2 307 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 149.00 | | 3 168 149.00 | 3 168 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 149.00 | | 3 168 149.00 | 3 168 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 225.00 | |
GE Autres charges | | | 20 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 587.00 | 224 127.00 | | 233 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 308.00 | 2 666 525.00 | | 3 202 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 152.00 | 2 200 995.00 | | 2 656 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 157.00 | 465 531.00 | | 546 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 737.00 | | 999.00 | 38 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | | 999.00 | 35 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 892.00 | 6 518.00 | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | 6 518.00 | | 12 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 774.00 | 981 774.00 | | 981 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 850.00 | 256 850.00 | | 256 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 588.00 | 1 913 588.00 | | 1 913 588.00 |
VB T. V. A. | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 092.00 | 2 163 985.00 | 3 108.00 | 2 167 092.00 |
VW T.V.A. | 390 188.00 | 390 188.00 | | 390 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 184.00 | 1 727 184.00 | | 1 727 184.00 |