| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 786.00 | 1 902.00 | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 882.00 | 32 417.00 | 466.00 | 32 882.00 |
AN Terrains | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
AP Constructions | 361 177.00 | 215 394.00 | 145 783.00 | 361 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 4 658.00 | 2 297.00 | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 398.00 | 236 427.00 | 75 971.00 | 312 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 276.00 | 618 228.00 | 268 048.00 | 886 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 888.00 | 73 024.00 | 1 321 864.00 | 1 394 888.00 |
BZ Autres créances | 1 202 100.00 | | 1 202 100.00 | 1 202 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 900 563.00 | | 900 563.00 | 900 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 224.00 | 73 024.00 | 3 448 200.00 | 3 521 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 654.00 | 691 252.00 | 3 716 403.00 | 4 407 654.00 |
CU Autres participations | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 971 604.00 | | | 971 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 223.00 | | | 559 223.00 |
DK Provisions réglementées | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 700.00 | | | 1 749 700.00 |
DP Provisions pour risques | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 675.00 | | | 247 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 075.00 | | | 215 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 968.00 | | | 1 332 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 985.00 | | | 1 961 985.00 |
ED (V) | 639.00 | | | 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 403.00 | | | 3 716 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 336.00 | | | 1 872 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 705.00 | 2 034 101.00 | 2 706 806.00 | 672 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 705.00 | 2 034 101.00 | 2 706 806.00 | 672 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 353.00 | | | 265 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 436.00 | | | 2 784 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 213.00 | | | 2 225 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 223.00 | | | 559 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 556.00 | | 1 140.00 | 948 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 420.00 | 886 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 44 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 849.00 | 685 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 148.00 | | 1 140.00 | 44 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 093.00 | | | 748 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 316.00 | | | 156 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 688.00 | 43 415.00 | 63 420.00 | 509 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 057.00 | 717.00 | 571.00 | 33 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 631.00 | 42 698.00 | 62 849.00 | 476 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 870.00 | 9 430.00 | 2 428.00 | 123 870.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 360.00 | 4 025.00 | 9 305.00 | 9 360.00 |
6T Sur comptes clients | 65 919.00 | 7 828.00 | 723.00 | 65 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 464.00 | 7 828.00 | 723.00 | 194 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 695.00 | 21 283.00 | 12 457.00 | 327 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 430.00 | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 075.00 | 215 075.00 | | 215 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 941.00 | | | 1 312 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
VB T. V. A. | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 391.00 | | | 1 167 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 881.00 | 34 936.00 | 21 945.00 | 56 881.00 |
VI Groupe et associés | 247 675.00 | 247 675.00 | | 247 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 724.00 | 1 062 724.00 | | 1 062 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 947.00 | 2 615 947.00 | | 2 615 947.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281.00 | 1 872 336.00 | 21 945.00 | 1 894 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 643.00 | | | 234 643.00 |
ST Autres comptes | 116 914.00 | | | 116 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 632.00 | | | 91 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 382 585.00 | | | 382 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 775.00 | | | 825 775.00 |