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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 013.00 | 5 983.00 | 16 030.00 | 22 013.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 021.00 | 29 920.00 | 102.00 | 30 021.00 |
AN Terrains | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
AP Constructions | 361 177.00 | 236 645.00 | 124 532.00 | 361 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285.00 | 7 416.00 | 869.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 215.00 | 299 672.00 | 17 544.00 | 317 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 888.00 | 708 181.00 | 200 707.00 | 908 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 788.00 | 8 700.00 | 894 088.00 | 902 788.00 |
BZ Autres créances | 2 548 537.00 | | 2 548 537.00 | 2 548 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 497 302.00 | | 497 302.00 | 497 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 053.00 | 8 700.00 | 3 958 352.00 | 3 967 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 112.00 | 716 881.00 | 4 159 232.00 | 4 876 112.00 |
CU Autres participations | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 932 287.00 | 53 634.00 | | 932 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 158.00 | 878 653.00 | | 625 158.00 |
DK Provisions réglementées | 126 842.00 | 135 052.00 | | 126 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 288.00 | 1 155 340.00 | | 1 772 288.00 |
DP Provisions pour risques | 172.00 | 3.00 | | 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 172.00 | 3.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 731.00 | 649 920.00 | | 901 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 421.00 | 10 015.00 | | 20 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 366.00 | 248 472.00 | | 232 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 184.00 | 1 014 871.00 | | 1 133 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 367.00 | | |
EA Autres dettes | 99 022.00 | 75 727.00 | | 99 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 386 724.00 | 2 006 766.00 | | 2 386 724.00 |
ED (V) | 48.00 | 547.00 | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 232.00 | 3 162 656.00 | | 4 159 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 439.00 | 2 190 882.00 | 3 098 320.00 | 907 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 439.00 | 2 190 882.00 | 3 098 320.00 | 907 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 69 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 988.00 | 8 782.00 | | 11 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 218.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 246.00 | 6 110.00 | | 8 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 360.00 | 15 110.00 | | 20 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 19 288.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | 3 033.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 22 425.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 166.00 | -7 315.00 | | 20 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 069.00 | 223 997.00 | | 256 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 383.00 | 3 351 471.00 | | 3 159 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 224.00 | 2 472 818.00 | | 2 534 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 158.00 | 878 653.00 | | 625 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 569.00 | | 20 819.00 | 888 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 908 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 691 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 056.00 | | 14 125.00 | 47 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 197.00 | | 6 694.00 | 685 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 316.00 | | | 156 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 024.00 | 25 111.00 | 500.00 | 555 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 568.00 | 3 334.00 | | 32 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 456.00 | 21 777.00 | 500.00 | 522 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 052.00 | 37.00 | 8 246.00 | 135 052.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 172.00 | 3.00 | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 25 588.00 | 2 288.00 | 19 175.00 | 25 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 133.00 | 2 288.00 | 19 175.00 | 154 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 188.00 | 2 497.00 | 27 425.00 | 289 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37.00 | 8 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 366.00 | 232 366.00 | | 232 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 808.00 | 196 808.00 | | 196 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
UX Autres créances clients | 893 919.00 | 893 919.00 | | 893 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VB T. V. A. | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 476 314.00 | 2 476 314.00 | | 2 476 314.00 |
VI Groupe et associés | 901 731.00 | 901 731.00 | | 901 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 820.00 | 841 820.00 | | 841 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 562.00 | 3 466 562.00 | | 3 466 562.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 303.00 | 2 366 303.00 | | 2 366 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |