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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 013.00 | 13 143.00 | 8 870.00 | 22 013.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
AN Terrains | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
AP Constructions | 361 177.00 | 250 813.00 | 110 364.00 | 361 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285.00 | 7 963.00 | 321.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 489.00 | 306 589.00 | 13 900.00 | 320 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 162.00 | 737 075.00 | 175 087.00 | 912 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 387.00 | 611.00 | 983 776.00 | 984 387.00 |
BZ Autres créances | 2 117 338.00 | | 2 117 338.00 | 2 117 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 639 626.00 | | 639 626.00 | 639 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 407.00 | 611.00 | 3 792 796.00 | 3 793 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 789.00 | 737 686.00 | 3 968 103.00 | 4 705 789.00 |
CU Autres participations | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 945.00 | 807 445.00 | | 1 350 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 235.00 | 543 500.00 | | 694 235.00 |
DK Provisions réglementées | 110 931.00 | 118 627.00 | | 110 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 112.00 | 1 557 572.00 | | 2 244 112.00 |
DP Provisions pour risques | 220.00 | 81.00 | | 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 220.00 | 81.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 915.00 | 1 117 420.00 | | 247 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 735.00 | 309 013.00 | | 1 094 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 480.00 | 980 574.00 | | 319 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 60 362.00 | 33 641.00 | | 60 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 771.00 | 2 471 986.00 | | 1 723 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 103.00 | 4 029 639.00 | | 3 968 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 915.00 | | | 247 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 637.00 | 2 193 786.00 | 3 061 423.00 | 867 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 637.00 | 2 193 786.00 | 3 061 423.00 | 867 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 18 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | 12 254.00 | | 3 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 710.00 | 8 247.00 | | 7 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 20 501.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 125.00 | 1 338.00 | | 10 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 139.00 | 1 370.00 | | 10 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | 19 131.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 915.00 | 215 689.00 | | 247 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 395.00 | 2 823 273.00 | | 3 134 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 160.00 | 2 279 773.00 | | 2 440 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 235.00 | 543 500.00 | | 694 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 118.00 | 1 044.00 | | 911 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 621.00 | 1 044.00 | | 693 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 316.00 | | | 156 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 277.00 | 14 253.00 | | 594 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 577.00 | 3 587.00 | | 39 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 699.00 | 10 666.00 | | 554 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 627.00 | 14.00 | | 118 627.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | 220.00 | | 81.00 |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | 94.00 | | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 336.00 | 94.00 | | 135 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 044.00 | 328.00 | | 254 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 735.00 | 1 094 735.00 | | 1 094 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 311.00 | 207 311.00 | | 207 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
UX Autres créances clients | 983 671.00 | 983 671.00 | | 983 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 435.00 | 1 660 435.00 | | 1 660 435.00 |
VI Groupe et associés | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 198.00 | 392 198.00 | | 392 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 193.00 | 3 110 878.00 | 156 315.00 | 3 267 193.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 771.00 | 1 723 771.00 | | 1 723 771.00 |