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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 888.00 | 2 744.00 | 5 145.00 | 7 888.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 021.00 | 29 825.00 | 197.00 | 30 021.00 |
AN Terrains | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
AP Constructions | 361 177.00 | 229 562.00 | 131 615.00 | 361 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285.00 | 6 443.00 | 1 842.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 021.00 | 286 451.00 | 24 570.00 | 311 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 569.00 | 683 570.00 | 204 999.00 | 888 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 224.00 | 25 588.00 | 1 198 636.00 | 1 224 224.00 |
BZ Autres créances | 1 218 405.00 | | 1 218 405.00 | 1 218 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 517 198.00 | | 517 198.00 | 517 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 238.00 | 25 588.00 | 2 957 651.00 | 2 983 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 814.00 | 709 157.00 | 3 162 656.00 | 3 871 814.00 |
CU Autres participations | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 634.00 | 1 530 827.00 | | 53 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 653.00 | 522 807.00 | | 878 653.00 |
DK Provisions réglementées | 135 052.00 | 138 129.00 | | 135 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 340.00 | 2 279 763.00 | | 1 155 340.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 920.00 | 436 477.00 | | 649 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 015.00 | 45 692.00 | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 472.00 | 329 034.00 | | 248 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 871.00 | 1 068 187.00 | | 1 014 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 75 727.00 | 93 064.00 | | 75 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 394.00 | 5 228.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 766.00 | 1 999 660.00 | | 2 006 766.00 |
ED (V) | 547.00 | 5.00 | | 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 656.00 | 4 279 454.00 | | 3 162 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 034.00 | 2 131 478.00 | 2 902 512.00 | 771 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 034.00 | 2 131 478.00 | 2 902 512.00 | 771 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 96 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 782.00 | 44 272.00 | | 8 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 110.00 | 2 011.00 | | 6 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 110.00 | 46 283.00 | | 15 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 288.00 | 71.00 | | 19 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 29.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 033.00 | 9 268.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 425.00 | 9 368.00 | | 22 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 315.00 | 36 915.00 | | -7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 997.00 | 241 182.00 | | 223 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 471.00 | 2 949 592.00 | | 3 351 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 818.00 | 2 426 785.00 | | 2 472 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 653.00 | 522 807.00 | | 878 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 315.00 | 34 585.00 | 1 876.00 | 522 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 412.00 | 1 156.00 | | 31 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 903.00 | 33 429.00 | 1 876.00 | 490 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 472.00 | 248 472.00 | | 248 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 224.00 | 1 224 224.00 | | 1 224 224.00 |
VI Groupe et associés | 649 920.00 | 649 920.00 | | 649 920.00 |
VP Divers | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 871.00 | 1 014 871.00 | | 1 014 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 120.00 | 2 442 629.00 | 128 545.00 | 2 591 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 751.00 | 1 996 751.00 | | 1 996 751.00 |