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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 013.00 | 9 563.00 | 12 450.00 | 22 013.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 021.00 | 30 015.00 | 7.00 | 30 021.00 |
AN Terrains | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
AP Constructions | 361 177.00 | 243 729.00 | 117 448.00 | 361 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285.00 | 7 697.00 | 587.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 445.00 | 303 273.00 | 16 172.00 | 319 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 118.00 | 722 822.00 | 188 296.00 | 911 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 231.00 | 6 790.00 | 813 440.00 | 820 231.00 |
BZ Autres créances | 2 095 430.00 | | 2 095 430.00 | 2 095 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 907 823.00 | | 907 823.00 | 907 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 053.00 | 6 790.00 | 3 841 263.00 | 3 848 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 252.00 | 729 612.00 | 4 029 639.00 | 4 759 252.00 |
CU Autres participations | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 807 445.00 | 932 287.00 | | 807 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 500.00 | 625 158.00 | | 543 500.00 |
DK Provisions réglementées | 118 627.00 | 126 842.00 | | 118 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 572.00 | 1 772 288.00 | | 1 557 572.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 172.00 | | 81.00 |
DR TOTAL (IV) | 81.00 | 172.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 420.00 | 901 731.00 | | 1 117 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 299.00 | 20 421.00 | | 31 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 013.00 | 232 366.00 | | 309 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 574.00 | 1 133 184.00 | | 980 574.00 |
EA Autres dettes | 33 641.00 | 99 022.00 | | 33 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 986.00 | 2 386 724.00 | | 2 471 986.00 |
ED (V) | | 48.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 639.00 | 4 159 232.00 | | 4 029 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 117 420.00 | | | 1 117 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 371.00 | 1 977 623.00 | 2 787 993.00 | 810 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 371.00 | 1 977 623.00 | 2 787 993.00 | 810 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 44 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 254.00 | 11 988.00 | | 12 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 247.00 | 8 246.00 | | 8 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 501.00 | 20 360.00 | | 20 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 156.00 | | 1 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 193.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 131.00 | 20 166.00 | | 19 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 689.00 | 256 069.00 | | 215 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 273.00 | 3 159 383.00 | | 2 823 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 773.00 | 2 534 224.00 | | 2 279 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 500.00 | 625 158.00 | | 543 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126 842.00 | 32.00 | 8 247.00 | 126 842.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172.00 | 81.00 | 172.00 | 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 246.00 | 3 096.00 | 5 006.00 | 137 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 246.00 | 3 096.00 | 5 006.00 | 137 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 260.00 | 3 209.00 | 13 425.00 | 264 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 013.00 | 309 013.00 | | 309 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 575.00 | 980 575.00 | | 980 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
UX Autres créances clients | 820 231.00 | 820 231.00 | | 820 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 739.00 | 1 682 739.00 | | 1 682 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 420.00 | 1 117 420.00 | | 1 117 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 690.00 | 412 690.00 | | 412 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 558.00 | 2 929 013.00 | 128 545.00 | 3 057 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 688.00 | 2 440 688.00 | | 2 440 688.00 |