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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 1 682.00 | 1 006.00 | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 021.00 | 29 730.00 | 292.00 | 30 021.00 |
AN Terrains | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
AP Constructions | 361 177.00 | 222 478.00 | 138 699.00 | 361 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 5 473.00 | 1 482.00 | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 957.00 | 262 952.00 | 42 005.00 | 304 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 545.00 | 128 545.00 | | 128 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 974.00 | 650 860.00 | 225 114.00 | 875 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 549.00 | 74 187.00 | 1 353 361.00 | 1 427 549.00 |
BZ Autres créances | 2 049 609.00 | | 2 049 609.00 | 2 049 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 629 615.00 | | 629 615.00 | 629 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 499.00 | 74 187.00 | 4 054 311.00 | 4 128 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 502.00 | 725 047.00 | 4 279 454.00 | 5 004 502.00 |
CU Autres participations | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 827.00 | | | 1 530 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 807.00 | | | 522 807.00 |
DK Provisions réglementées | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 764.00 | | | 2 279 764.00 |
DP Provisions pour risques | 25.00 | | | 25.00 |
DR TOTAL (IV) | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 477.00 | | | 436 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 034.00 | | | 329 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 187.00 | | | 1 068 187.00 |
EA Autres dettes | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 660.00 | | | 1 999 660.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 454.00 | | | 4 279 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 968.00 | | | 1 953 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 171.00 | 2 098 993.00 | 2 862 164.00 | 763 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 171.00 | 2 098 993.00 | 2 862 164.00 | 763 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 30 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 182.00 | | | 241 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 592.00 | | | 2 949 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 785.00 | | | 2 426 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 807.00 | | | 522 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 276.00 | | | 886 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 302.00 | 875 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 861.00 | 41 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 677 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 243.00 | | | 685 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 316.00 | | | 156 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 682.00 | 42 906.00 | 10 273.00 | 489 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 203.00 | 1 070.00 | 2 861.00 | 33 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 479.00 | 41 836.00 | 7 412.00 | 456 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 872.00 | 9 268.00 | 2 011.00 | 130 872.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 080.00 | 25.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
6T Sur comptes clients | 73 024.00 | 2 738.00 | 1 575.00 | 73 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 569.00 | 2 738.00 | 1 575.00 | 201 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 521.00 | 12 031.00 | 7 665.00 | 336 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 268.00 | 2 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 034.00 | 329 034.00 | | 329 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 827.00 | | | 1 343 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
VB T. V. A. | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 502.00 | | | 1 999 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VI Groupe et associés | 436 477.00 | 436 477.00 | | 436 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 928.00 | 709 928.00 | | 709 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 079.00 | 3 496 079.00 | | 3 496 079.00 |
VW T.V.A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 968.00 | 1 953 968.00 | | 1 953 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 304.00 | | | 245 304.00 |
ST Autres comptes | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
YT Sous‐traitance | 569 610.00 | | | 569 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 370.00 | | | 1 010 370.00 |