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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | 189.00 | 111.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 813.00 | 189.00 | 2 363 624.00 | 2 363 813.00 |
BZ Autres créances | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
CF Disponibilités | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 495.00 | | 136 495.00 | 136 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 308.00 | 189.00 | 2 500 118.00 | 2 500 308.00 |
CU Autres participations | 2 363 513.00 | | 2 363 513.00 | 2 363 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 140.00 | | | 150 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 214.00 | | | 176 214.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 601 360.00 | | | 601 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 118.00 | | | 1 889 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 759.00 | | | 1 898 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 118.00 | | | 2 500 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 501.00 | | | 312 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 474.00 | | | -11 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 520.00 | | | 124 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 214.00 | | | 176 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 811.00 | | 2.00 | 2 363 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 511.00 | | 2.00 | 2 363 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 63.00 | | 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | 63.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | | 3.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | 3.00 | 9.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VC Groupe et associés | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 217.00 | 248 959.00 | 1 043 149.00 | 1 835 217.00 |
VI Groupe et associés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 063.00 | | | 164 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 759.00 | 312 501.00 | 1 043 149.00 | 1 898 759.00 |