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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 813.00 | 300.00 | 2 363 513.00 | 2 363 813.00 |
BZ Autres créances | 97 137.00 | | 97 137.00 | 97 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 353.00 | 300.00 | 2 468 053.00 | 2 468 353.00 |
CU Autres participations | 2 363 513.00 | | 2 363 513.00 | 2 363 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 592 643.00 | | | 592 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 227.00 | | | 263 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 871.00 | | | 1 130 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 776.00 | | | 1 328 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 183.00 | | | 1 337 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 053.00 | | | 2 468 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 411.00 | | | 269 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 644.00 | | | -4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 375.00 | | | 387 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 148.00 | | | 124 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 227.00 | | | 263 227.00 |